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廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C(廣發(fā)中證100ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007136)

今天最新凈值 1.1149 -0.0046 -0.4100% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1123 0.0000 0.0033%
  • 累計(jì)凈值：1.1149
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0613億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：羅國(guó)慶
近一季廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C|廣發(fā)中證100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C(007136)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1123 1.1123 1.1149 1.1149 -0.0026 -0.23%
2025-05-16 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1149 1.1149 1.1195 1.1195 -0.0046 -0.41%
2025-05-15 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1195 1.1195 1.1276 1.1276 -0.0081 -0.72%
2025-05-14 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1276 1.1276 1.1156 1.1156 0.0120 1.08%
2025-05-13 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1156 1.1156 1.1146 1.1146 0.0010 0.09%
2025-05-12 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1146 1.1146 1.1026 1.1026 0.0120 1.09%
2025-05-09 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1026 1.1026 1.1035 1.1035 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1035 1.1035 1.0975 1.0975 0.0060 0.55%
2025-05-07 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.0975 1.0975 1.0912 1.0912 0.0063 0.58%
2025-05-06 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.0912 1.0912 1.0813 1.0813 0.0099 0.92%
2025-04-30 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.0813 1.0813 1.0823 1.0823 -0.0010 -0.09%
2025-04-29 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.0823 1.0823 1.0832 1.0832 -0.0009 -0.08%
2025-04-28 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.0832 1.0832 1.0844 1.0844 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.0844 1.0844 1.0829 1.0829 0.0015 0.14%
2025-04-24 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.0829 1.0829 1.0834 1.0834 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.0834 1.0834 1.0824 1.0824 0.0010 0.09%
2025-04-22 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.0824 1.0824 1.0824 1.0824 0.0000 0.00%
2025-04-21 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.0824 1.0824 1.0786 1.0786 0.0038 0.35%
2025-04-18 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.0786 1.0786 1.0787 1.0787 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.0787 1.0787 1.0787 1.0787 0.0000 0.00%
2025-04-16 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.0787 1.0787 1.0753 1.0753 0.0034 0.32%
2025-04-15 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.0753 1.0753 1.0755 1.0755 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.0755 1.0755 1.0746 1.0746 0.0009 0.08%
2025-04-11 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.0746 1.0746 1.0682 1.0682 0.0064 0.60%
2025-04-10 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.0682 1.0682 1.0549 1.0549 0.0133 1.26%
2025-04-09 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.0549 1.0549 1.0468 1.0468 0.0081 0.77%
2025-04-08 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.0468 1.0468 1.0290 1.0290 0.0178 1.73%
2025-04-07 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.0290 1.0290 1.1002 1.1002 -0.0712 -6.47%
2025-04-03 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1002 1.1002 1.1071 1.1071 -0.0069 -0.62%
2025-04-02 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1071 1.1071 1.1095 1.1095 -0.0024 -0.22%
2025-04-01 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1095 1.1095 1.1104 1.1104 -0.0009 -0.08%
2025-03-31 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1104 1.1104 1.1181 1.1181 -0.0077 -0.69%
2025-03-28 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1181 1.1181 1.1224 1.1224 -0.0043 -0.38%
2025-03-27 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1224 1.1224 1.1182 1.1182 0.0042 0.38%
2025-03-26 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1182 1.1182 1.1226 1.1226 -0.0044 -0.39%
2025-03-25 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1226 1.1226 1.1232 1.1232 -0.0006 -0.05%
2025-03-24 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1232 1.1232 1.1176 1.1176 0.0056 0.50%
2025-03-21 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1176 1.1176 1.1355 1.1355 -0.0179 -1.58%
2025-03-20 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1355 1.1355 1.1465 1.1465 -0.0110 -0.96%
2025-03-19 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1465 1.1465 1.1425 1.1425 0.0040 0.35%
2025-03-18 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1425 1.1425 1.1377 1.1377 0.0048 0.42%
2025-03-17 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1377 1.1377 1.1410 1.1410 -0.0033 -0.29%
2025-03-14 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1410 1.1410 1.1154 1.1154 0.0256 2.30%
2025-03-13 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1154 1.1154 1.1194 1.1194 -0.0040 -0.36%
2025-03-12 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1194 1.1194 1.1241 1.1241 -0.0047 -0.42%
2025-03-11 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1241 1.1241 1.1209 1.1209 0.0032 0.29%
2025-03-10 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1209 1.1209 1.1246 1.1246 -0.0037 -0.33%
2025-03-07 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1246 1.1246 1.1282 1.1282 -0.0036 -0.32%
2025-03-06 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1282 1.1282 1.1114 1.1114 0.0168 1.51%
2025-03-05 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1114 1.1114 1.1071 1.1071 0.0043 0.39%
2025-03-04 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1071 1.1071 1.1094 1.1094 -0.0023 -0.21%
2025-03-03 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1094 1.1094 1.1090 1.1090 0.0004 0.04%
2025-02-28 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1090 1.1090 1.1291 1.1291 -0.0201 -1.78%
2025-02-27 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1291 1.1291 1.1262 1.1262 0.0029 0.26%
2025-02-26 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1262 1.1262 1.1185 1.1185 0.0077 0.69%
2025-02-25 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1185 1.1185 1.1301 1.1301 -0.0116 -1.03%
2025-02-24 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1301 1.1301 1.1329 1.1329 -0.0028 -0.25%
2025-02-21 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1329 1.1329 1.1155 1.1155 0.0174 1.56%