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國聯(lián)智選紅利股票C(中融智選紅利股票C)基金盤中實時估值(005570)

今天最新凈值 0.9405 0.0058 0.6200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9405
  • 成立日期：2018-03-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1274億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽
國聯(lián)智選紅利股票C基金005570重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600188 兗礦能源 0.0000 2.09% -0.46% -0.0096%
600894 廣日股份 0.0000 1.94% -1.11% -0.0215%
600177 雅戈爾 0.0000 1.83% -0.27% -0.0049%
603565 中谷物流 0.0000 1.79% -0.10% -0.0018%
601187 廈門銀行 0.0000 1.70% 2.79% 0.0474%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.70% -0.48% -0.0082%
601222 林洋能源 0.0000 1.68% -0.89% -0.0150%
601009 南京銀行 0.0000 1.64% 1.21% 0.0198%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.62% 1.28% 0.0207%
000001 平安銀行 0.0000 1.58% 0.61% 0.0096%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
17.57% 0.0365% 95.67%
國聯(lián)智選紅利股票C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.53% 1.20%
2025-05-20 0.62% 0.24%
2025-05-19 0.34% -0.15%
2025-05-16 -0.43% -0.37%
2025-05-15 -0.50% -0.62%
2025-05-14 0.32% 1.05%
2025-05-13 0.71% 0.57%
2025-05-12 0.27% 0.55%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)智選紅利股票C基金005570實時估值圖
國聯(lián)智選紅利股票C基金005570實時估值圖
國聯(lián)智選紅利股票C基金動態(tài)
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4645 1.0358%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4136 1.0358%
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0260 1.0096%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0485 1.0096%
鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1847 0.8265%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.8292 0.7586%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7921 0.7565%
工銀新金融股票A 2.6873 0.7230%