嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A(深F120聯(lián)接)基金凈值查詢(070023)
今天最新凈值
2.0400
0.0100 0.4900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0294
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：2.0400
- 成立日期：2011-08-01
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：8.273億份
- 最近份額：1.6122億
- 最近資產(chǎn)：3.52億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：劉珈吟 李直
近一季嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A|深F120聯(lián)接基金凈值查詢
近一季,嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A(070023)基金累計(jì)收益率-2.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0294 |
2.0294 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0106 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0400 |
2.0400 |
2.0300 |
2.0300 |
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0.49% |
| 2025-05-20 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0300 |
2.0300 |
2.0168 |
2.0168 |
0.0132 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0168 |
2.0168 |
2.0143 |
2.0143 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0143 |
2.0143 |
2.0202 |
2.0202 |
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-0.29% |
| 2025-05-15 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0202 |
2.0202 |
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2.0417 |
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-1.05% |
| 2025-05-14 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0417 |
2.0417 |
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2.0264 |
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| 2025-05-13 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
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2.0264 |
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| 2025-05-12 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
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2.0222 |
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1.9989 |
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1.17% |
| 2025-05-09 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
1.9989 |
1.9989 |
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2.0039 |
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|
|
| 2025-05-08 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
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2.0039 |
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| 2025-05-07 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
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| 2025-05-06 |
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嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
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| 2025-04-30 |
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嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
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1.9683 |
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| 2025-04-29 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
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1.9700 |
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| 2025-04-28 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
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1.9700 |
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| 2025-04-25 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
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1.9767 |
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1.9722 |
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| 2025-04-24 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
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1.9722 |
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1.9727 |
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-0.03% |
| 2025-04-23 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
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1.9727 |
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1.9689 |
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| 2025-04-22 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
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1.9689 |
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1.9664 |
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| 2025-04-21 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
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1.9664 |
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1.9605 |
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| 2025-04-18 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
1.9605 |
1.9605 |
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1.9491 |
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| 2025-04-17 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
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1.9491 |
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1.9463 |
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| 2025-04-16 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
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1.9463 |
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1.9511 |
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| 2025-04-15 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
1.9511 |
1.9511 |
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1.9530 |
-0.0019 |
-0.10% |
|
|
| 2025-04-14 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
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1.9530 |
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1.9480 |
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| 2025-04-11 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
1.9480 |
1.9480 |
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1.9512 |
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-0.16% |
| 2025-04-10 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
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1.9512 |
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1.9134 |
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| 2025-04-09 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
1.9134 |
1.9134 |
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1.9044 |
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| 2025-04-08 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
1.9044 |
1.9044 |
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1.8826 |
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| 2025-04-07 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
1.8826 |
1.8826 |
2.0427 |
2.0427 |
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-7.84% |
| 2025-04-03 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0427 |
2.0427 |
2.0605 |
2.0605 |
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-0.86% |
| 2025-04-02 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0605 |
2.0605 |
2.0616 |
2.0616 |
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| 2025-04-01 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0616 |
2.0616 |
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2.0621 |
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| 2025-03-31 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0621 |
2.0621 |
2.0795 |
2.0795 |
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| 2025-03-28 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0795 |
2.0795 |
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2.0870 |
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| 2025-03-27 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0870 |
2.0870 |
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2.0857 |
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| 2025-03-26 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0857 |
2.0857 |
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2.0876 |
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| 2025-03-25 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0876 |
2.0876 |
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2.0887 |
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| 2025-03-24 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0887 |
2.0887 |
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2.0848 |
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| 2025-03-21 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0848 |
2.0848 |
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2.1044 |
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-0.93% |
| 2025-03-20 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.1044 |
2.1044 |
2.1211 |
2.1211 |
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| 2025-03-19 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.1211 |
2.1211 |
2.1188 |
2.1188 |
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| 2025-03-18 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.1188 |
2.1188 |
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2.1120 |
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| 2025-03-17 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.1120 |
2.1120 |
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2.1166 |
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| 2025-03-14 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.1166 |
2.1166 |
2.0784 |
2.0784 |
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| 2025-03-13 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0784 |
2.0784 |
2.0878 |
2.0878 |
-0.0094 |
-0.45% |
| 2025-03-12 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0878 |
2.0878 |
2.0926 |
2.0926 |
-0.0048 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0926 |
2.0926 |
2.0905 |
2.0905 |
0.0021 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0905 |
2.0905 |
2.0991 |
2.0991 |
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-0.41% |
| 2025-03-07 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0991 |
2.0991 |
2.1063 |
2.1063 |
-0.0072 |
-0.34% |
| 2025-03-06 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.1063 |
2.1063 |
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2.0821 |
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1.16% |
| 2025-03-05 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0821 |
2.0821 |
2.0800 |
2.0800 |
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| 2025-03-04 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0800 |
2.0800 |
2.0791 |
2.0791 |
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0.04% |
| 2025-03-03 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0791 |
2.0791 |
2.0739 |
2.0739 |
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| 2025-02-28 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0739 |
2.0739 |
2.1074 |
2.1074 |
-0.0335 |
-1.59% |
| 2025-02-27 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.1074 |
2.1074 |
2.1033 |
2.1033 |
0.0041 |
0.19% |
| 2025-02-26 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.1033 |
2.1033 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0193 |
0.93% |
| 2025-02-25 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.0840 |
2.0840 |
2.1057 |
2.1057 |
-0.0217 |
-1.03% |
| 2025-02-24 |
070023 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A |
2.1057 |
2.1057 |
2.0994 |
2.0994 |
0.0063 |
0.30% |
