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華泰保興尊利債券C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005909)

今天最新凈值 1.2393 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4487
  • 成立日期：2018-06-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.4741億
  • 最近資產(chǎn)：7.39億元
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：章勁 張挺
華泰保興尊利債券C基金005909重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601665 齊魯銀行 0.0000 2.41% 2.16% 0.0521%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.86% 1.68% 0.0312%
601998 中信銀行 0.0000 1.24% 1.20% 0.0149%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.97% 0.18% 0.0017%
601838 成都銀行 0.0000 0.84% 1.86% 0.0156%
002966 蘇州銀行 0.0000 0.79% 1.78% 0.0141%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.51% 0.09% 0.0005%
601577 長(zhǎng)沙銀行 0.0000 0.45% 1.80% 0.0081%
601128 常熟銀行 0.0000 0.43% 1.04% 0.0045%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.39% 0.89% 0.0035%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.89% 0.1462% 15.38%
華泰保興尊利債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.11% 0.02%
2025-05-19 0.02% -0.04%
2025-05-16 -0.20% -0.08%
2025-05-15 -0.31% -0.07%
2025-05-14 0.29% 0.10%
2025-05-13 0.44% 0.22%
2025-05-12 0.04% 0.06%
2025-05-09 0.60% 0.21%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰保興尊利債券C基金005909實(shí)時(shí)估值圖
華泰保興尊利債券C基金005909實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2267 1.4475%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1919 1.4475%
工銀瑞信添慧債券A 1.1461 1.1580%
工銀瑞信添慧債券C 1.1190 1.1580%
興華興利債券A 1.0453 0.8725%
興華興利債券C 1.0443 0.8725%
工銀可轉(zhuǎn)債債券 1.7267 0.8714%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0648 0.8574%