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銀華裕利混合發(fā)起式基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005848)

今天最新凈值 1.8831 0.0041 0.2200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8831
  • 成立日期：2018-12-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5576億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：程桯 陳夢(mèng)舒 和瑋
銀華裕利混合發(fā)起式基金005848重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601006 大秦鐵路 0.0000 4.13% 0.45% 0.0186%
601229 上海銀行 0.0000 3.86% 0.99% 0.0382%
600008 首創(chuàng)環(huán)保 0.0000 3.13% -0.94% -0.0294%
600582 天地科技 0.0000 3.13% -0.64% -0.0200%
600273 嘉化能源 0.0000 3.05% -0.35% -0.0107%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 2.61% 2.84% 0.0741%
600019 寶鋼股份 0.0000 2.60% -1.44% -0.0374%
600873 梅花生物 0.0000 2.45% -0.72% -0.0176%
601598 中國(guó)外運(yùn) 0.0000 2.44% 0.41% 0.0100%
601717 鄭煤機(jī) 0.0000 2.38% 0.06% 0.0014%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
29.78% 0.0272% 69.12%
銀華裕利混合發(fā)起式基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.54% 0.23%
2025-05-20 0.22% 0.15%
2025-05-19 0.49% 0.19%
2025-05-16 -0.63% -0.33%
2025-05-15 -0.33% -0.49%
2025-05-14 0.74% 0.57%
2025-05-13 0.57% 0.60%
2025-05-12 0.13% 0.19%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華裕利混合發(fā)起式基金005848實(shí)時(shí)估值圖
銀華裕利混合發(fā)起式基金005848實(shí)時(shí)估值圖
銀華裕利混合發(fā)起式基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6650 1.1165%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9953 1.0384%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9835 1.0384%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4722 0.8373%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4685 0.8373%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3404 0.8244%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起C 1.3401 0.8244%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7804 0.8122%