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匯添富均衡增長混合(添富均衡)基金盤中實時估值(519018)

今天最新凈值 0.5061 0.0036 0.7200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:3.5355
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:49.358億份
  • 最近份額:47.9556億
  • 最近資產(chǎn):24.14億元
  • 基金公司:匯添富基金
  • 基金經(jīng)理:顧耀強 詹杰
匯添富均衡增長混合基金519018重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 7.07% -0.05% -0.0035%
000651 格力電器 0.0000 6.15% 0.36% 0.0221%
002475 立訊精密 0.0000 5.73% -0.93% -0.0533%
300750 寧德時代 0.0000 5.62% -1.27% -0.0714%
002050 三花智控 0.0000 3.76% -0.98% -0.0368%
600036 招商銀行 0.0000 3.59% 0.93% 0.0334%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.04% -0.44% -0.0134%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.98% -0.66% -0.0197%
002179 中航光電 0.0000 2.87% 0.05% 0.0014%
601689 拓普集團 0.0000 2.84% 0.20% 0.0057%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
43.65% -0.1355% 82.97%
匯添富均衡增長混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.51% 0.37%
2025-05-20 0.72% 0.82%
2025-05-19 -0.02% -0.13%
2025-05-16 -0.20% -0.15%
2025-05-15 -0.92% -0.90%
2025-05-14 0.47% 0.41%
2025-05-13 0.02% 0.00%
2025-05-12 1.02% 1.58%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構成投資建議。
匯添富均衡增長混合基金519018實時估值圖
匯添富均衡增長混合基金519018實時估值圖
匯添富均衡增長混合基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 1.0019 1.7036%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9900 1.7036%
廣發(fā)睿毅領先混合C 2.3872 1.6491%
廣發(fā)睿毅領先混合A 2.4227 1.5794%
財通優(yōu)勢行業(yè)輪動混合A 0.6202 1.5320%
財通優(yōu)勢行業(yè)輪動混合C 0.5993 1.5320%
中航軍民融合精選A 1.4061 1.4731%
中航軍民融合精選C 1.3858 1.4731%