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易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C(易方達(dá)中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(007789)

今天最新凈值 1.4017 0.0034 0.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4017
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5625億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮 楊俊
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C基金007789重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002683 廣東宏大 0.1300 0.14% -1.41% -0.0020%
600057 廈門象嶼 0.2800 0.05% -0.14% -0.0001%
600585 海螺水泥 0.0300 0.05% -0.04% 0.0000%
600502 安徽建工 0.3600 0.04% -1.06% -0.0004%
600362 江西銅業(yè) 0.0700 0.03% -1.14% -0.0003%
600737 中糧糖業(yè) 0.1400 0.03% -0.64% -0.0002%
601727 上海電氣 0.2300 0.03% -1.10% -0.0003%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.37% -0.0033% 0.00%
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.49% 0.00%
2025-05-20 0.24% 0.00%
2025-05-19 0.08% 0.00%
2025-05-16 -0.21% 0.00%
2025-05-15 -0.74% 0.00%
2025-05-14 0.94% 0.00%
2025-05-13 0.22% 0.00%
2025-05-12 0.80% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C基金007789實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C基金007789實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%