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東海祥瑞A基金凈值查詢(002381)

今天最新凈值 1.1890 0.0953 8.7100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
近一季東海祥瑞A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東海祥瑞A(002381)基金累計收益率9.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 002381 東海祥瑞A 1.1949 1.3069 1.1890 1.3010 0.0059 0.50%
2025-05-20 002381 東海祥瑞A 1.1890 1.3010 1.0937 1.2057 0.0953 8.71%
2025-05-19 002381 東海祥瑞A 1.0937 1.2057 1.0929 1.2049 0.0008 0.07%
2025-05-16 002381 東海祥瑞A 1.0929 1.2049 1.0928 1.2048 0.0001 0.01%
2025-05-15 002381 東海祥瑞A 1.0928 1.2048 1.0927 1.2047 0.0001 0.01%
2025-05-14 002381 東海祥瑞A 1.0927 1.2047 1.0926 1.2046 0.0001 0.01%
2025-05-13 002381 東海祥瑞A 1.0926 1.2046 1.0926 1.2046 0.0000 0.00%
2025-05-12 002381 東海祥瑞A 1.0926 1.2046 1.0924 1.2044 0.0002 0.02%
2025-05-09 002381 東海祥瑞A 1.0924 1.2044 1.1313 1.2043 0.0001 0.01%
2025-05-08 002381 東海祥瑞A 1.1313 1.2043 1.1309 1.2039 0.0004 0.04%
2025-05-07 002381 東海祥瑞A 1.1309 1.2039 1.1309 1.2039 0.0000 0.00%
2025-05-06 002381 東海祥瑞A 1.1309 1.2039 1.1307 1.2037 0.0002 0.02%
2025-04-30 002381 東海祥瑞A 1.1307 1.2037 1.1305 1.2035 0.0002 0.02%
2025-04-29 002381 東海祥瑞A 1.1305 1.2035 1.1304 1.2034 0.0001 0.01%
2025-04-28 002381 東海祥瑞A 1.1304 1.2034 1.1303 1.2033 0.0001 0.01%
2025-04-25 002381 東海祥瑞A 1.1303 1.2033 1.1304 1.2034 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 002381 東海祥瑞A 1.1304 1.2034 1.1304 1.2034 0.0000 0.00%
2025-04-23 002381 東海祥瑞A 1.1304 1.2034 1.1306 1.2036 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 002381 東海祥瑞A 1.1306 1.2036 1.1303 1.2033 0.0003 0.03%
2025-04-21 002381 東海祥瑞A 1.1303 1.2033 1.1302 1.2032 0.0001 0.01%
2025-04-18 002381 東海祥瑞A 1.1302 1.2032 1.1300 1.2030 0.0002 0.02%
2025-04-17 002381 東海祥瑞A 1.1300 1.2030 1.1300 1.2030 0.0000 0.00%
2025-04-16 002381 東海祥瑞A 1.1300 1.2030 1.1301 1.2031 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 002381 東海祥瑞A 1.1301 1.2031 1.1301 1.2031 0.0000 0.00%
2025-04-14 002381 東海祥瑞A 1.1301 1.2031 1.1301 1.2031 0.0000 0.00%
2025-04-11 002381 東海祥瑞A 1.1301 1.2031 1.1299 1.2029 0.0002 0.02%
2025-04-10 002381 東海祥瑞A 1.1299 1.2029 1.1298 1.2028 0.0001 0.01%
2025-04-09 002381 東海祥瑞A 1.1298 1.2028 1.1296 1.2026 0.0002 0.02%
2025-04-08 002381 東海祥瑞A 1.1296 1.2026 1.1299 1.2029 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 002381 東海祥瑞A 1.1299 1.2029 1.1291 1.2021 0.0008 0.07%
2025-04-03 002381 東海祥瑞A 1.1291 1.2021 1.1366 1.2016 0.0005 0.04%
2025-04-02 002381 東海祥瑞A 1.1366 1.2016 1.1365 1.2015 0.0001 0.01%
2025-04-01 002381 東海祥瑞A 1.1365 1.2015 1.1366 1.2016 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 002381 東海祥瑞A 1.1366 1.2016 1.1363 1.2013 0.0003 0.03%
2025-03-28 002381 東海祥瑞A 1.1363 1.2013 1.1361 1.2011 0.0002 0.02%
2025-03-27 002381 東海祥瑞A 1.1361 1.2011 1.1362 1.2012 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 002381 東海祥瑞A 1.1362 1.2012 1.1360 1.2010 0.0002 0.02%
2025-03-25 002381 東海祥瑞A 1.1360 1.2010 1.1356 1.2006 0.0004 0.04%
2025-03-24 002381 東海祥瑞A 1.1356 1.2006 1.1352 1.2002 0.0004 0.04%
2025-03-21 002381 東海祥瑞A 1.1352 1.2002 1.1349 1.1999 0.0003 0.03%
2025-03-20 002381 東海祥瑞A 1.1349 1.1999 1.1346 1.1996 0.0003 0.03%
2025-03-19 002381 東海祥瑞A 1.1346 1.1996 1.1346 1.1996 0.0000 0.00%
2025-03-18 002381 東海祥瑞A 1.1346 1.1996 1.1343 1.1993 0.0003 0.03%
2025-03-17 002381 東海祥瑞A 1.1343 1.1993 1.1344 1.1994 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 002381 東海祥瑞A 1.1344 1.1994 1.1341 1.1991 0.0003 0.03%
2025-03-13 002381 東海祥瑞A 1.1341 1.1991 1.1337 1.1987 0.0004 0.04%
2025-03-12 002381 東海祥瑞A 1.1337 1.1987 1.1334 1.1984 0.0003 0.03%
2025-03-11 002381 東海祥瑞A 1.1334 1.1984 1.1338 1.1988 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 002381 東海祥瑞A 1.1338 1.1988 1.1339 1.1989 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 002381 東海祥瑞A 1.1339 1.1989 1.1343 1.1993 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 002381 東海祥瑞A 1.1343 1.1993 1.1344 1.1994 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 002381 東海祥瑞A 1.1344 1.1994 1.1343 1.1993 0.0001 0.01%
2025-03-04 002381 東海祥瑞A 1.1343 1.1993 1.1342 1.1992 0.0001 0.01%
2025-03-03 002381 東海祥瑞A 1.1342 1.1992 1.1339 1.1989 0.0003 0.03%
2025-02-28 002381 東海祥瑞A 1.1339 1.1989 1.1338 1.1988 0.0001 0.01%
2025-02-27 002381 東海祥瑞A 1.1338 1.1988 1.1342 1.1992 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 002381 東海祥瑞A 1.1342 1.1992 1.1341 1.1991 0.0001 0.01%
2025-02-25 002381 東海祥瑞A 1.1341 1.1991 1.1343 1.1993 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 002381 東海祥瑞A 1.1343 1.1993 1.1346 1.1996 -0.0003 -0.03%
東?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東?？萍紕恿 1.1941 0.68%
東?？萍紕恿 1.1578 0.68%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
東海祥龍LOF 0.8483 0.35%
東海祥利純債 1.0547 0.07%
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 1.0333 0.01%
東海啟航6個月混合A 0.8556 0.01%
東海祥蘇短債A 1.1644 0.00%
東海祥蘇短債C 1.1523 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%