搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信保誠盛世藍(lán)籌混合(信誠藍(lán)籌) - 基金主頁(代碼:550003)

今天最新凈值 1.1861 0.0058 0.4900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1917 -0.0006 -0.0509%
  • 累計(jì)凈值：3.6438
  • 成立日期：2008-06-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：4.558億份
  • 最近份額：0.7649億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.67% 0.92% 2.53% -3.07% 0.57% -9.74% -12.09% 286.50%
同類排名 3583/4578 1188/4703 3098/4685 3080/4620 2777/4271 2192/3698 1653/2936 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.2390元
2021-07-22 2021-07-22 2021-07-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.3040元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.2750元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.2497元
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.2211元
中信保誠盛世藍(lán)籌混合基金動(dòng)態(tài)
中信保誠盛世藍(lán)籌混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 4.86% -0.06%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 4.61% -0.06%
600919 江蘇銀行 0.0000 4.35% 1.28%
601601 中國太保 0.0000 4.29% 1.15%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.04% -1.35%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.33% -0.97%
300033 同花順 0.0000 2.76% -0.71%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.71% 0.49%
000776 廣發(fā)證券 0.0000 2.69% -0.36%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.65% -0.61%
中信保誠盛世藍(lán)籌混合(550003)基金檔案
基金代碼 550003 基金簡稱 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 基金全稱 信誠盛世藍(lán)籌股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2008-04-10 成立日期 2008-06-04 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 吳昊 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 信誠基金
最近資產(chǎn) 0.98億 最近份額 0.7649億 成立份額 4.558億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%