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中歐互通精選混合E(中歐300E) - 基金主頁(yè)(代碼:001884)

今天最新凈值 1.7129 -0.0062 -0.3600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7002 -0.0127 -0.7415%
  • 累計(jì)凈值：2.1381
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6998億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曲徑 張躍鵬 錢(qián)亞婷
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.96% 0.90% 3.63% -1.49% 6.21% 11.99% 5.00% 86.84%
同類(lèi)排名 3367/4578 1235/4703 2365/4685 2541/4620 1956/4271 394/3698 601/2936 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.3802元
中歐互通精選混合E重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 1.34% -1.50%
002001 新 和 成 0.0000 1.28% 0.31%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 1.26% -0.65%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.0000 1.26% -0.74%
600887 伊利股份 0.0000 1.22% 0.13%
600219 南山鋁業(yè) 0.0000 1.18% -0.53%
002938 鵬鼎控股 0.0000 1.17% -1.31%
688009 中國(guó)通號(hào) 0.0000 1.15% -1.18%
002555 三七互娛 0.0000 1.10% -1.50%
603259 藥明康德 0.0000 1.09% -1.18%
中歐互通精選混合E(001884)基金檔案
基金代碼 001884 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中歐互通精選混合E 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 曲徑 張躍鵬 錢(qián)亞婷 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.25億 最近份額 0.6998億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率