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華泰柏瑞量化阿爾法A(華泰柏瑞量化阿爾法)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005055)

今天最新凈值 1.4140 0.0062 0.4400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4140
  • 成立日期：2017-09-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0441億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：田漢卿 盛豪
華泰柏瑞量化阿爾法A基金005055重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.42% -0.06% -0.0027%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.08% -1.35% -0.0281%
300033 同花順 0.0000 2.00% -0.71% -0.0142%
000776 廣發(fā)證券 0.0000 1.67% -0.36% -0.0060%
601009 南京銀行 0.0000 1.56% 1.21% 0.0189%
600036 招商銀行 0.0000 1.53% 1.39% 0.0213%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.53% 0.75% 0.0115%
002594 比亞迪 0.0000 1.52% -0.30% -0.0046%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.42% 0.84% 0.0119%
600926 杭州銀行 0.0000 1.37% 2.01% 0.0275%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
19.1% 0.0355% 93.00%
華泰柏瑞量化阿爾法A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.54% 0.61%
2025-05-20 0.44% 0.45%
2025-05-19 -0.10% -0.55%
2025-05-16 -0.20% -0.50%
2025-05-15 -0.97% -0.67%
2025-05-14 1.16% 1.78%
2025-05-13 0.16% 0.09%
2025-05-12 0.95% 1.13%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞量化阿爾法A基金005055實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞量化阿爾法A基金005055實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞量化阿爾法A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%