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中歐互通精選混合A(中歐300)基金盤中實(shí)時(shí)估值(166007)

今天最新凈值 1.7030 0.0076 0.4500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1248
  • 成立日期：2010-06-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：12.022億份
  • 最近份額：0.7030億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑 張躍鵬 錢亞婷
中歐互通精選混合A基金166007重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 1.34% -0.50% -0.0067%
002001 新 和 成 0.0000 1.28% 1.31% 0.0168%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 1.26% 0.45% 0.0057%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.0000 1.26% -0.94% -0.0118%
600887 伊利股份 0.0000 1.22% -0.65% -0.0079%
600219 南山鋁業(yè) 0.0000 1.18% 2.70% 0.0319%
002938 鵬鼎控股 0.0000 1.17% 0.62% 0.0073%
688009 中國通號 0.0000 1.15% -0.39% -0.0045%
002555 三七互娛 0.0000 1.10% 0.00% 0.0000%
603259 藥明康德 0.0000 1.09% 1.17% 0.0128%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
12.05% 0.0436% 92.09%
中歐互通精選混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.45% 0.44%
2025-05-19 -0.09% -0.16%
2025-05-16 -0.27% -0.14%
2025-05-15 -0.87% -0.81%
2025-05-14 0.88% 0.70%
2025-05-13 0.11% 0.05%
2025-05-12 1.06% 1.36%
2025-05-09 -0.12% -0.53%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐互通精選混合A基金166007實(shí)時(shí)估值圖
中歐互通精選混合A基金166007實(shí)時(shí)估值圖
中歐互通精選混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 0.9355 3.2606%
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C 0.9230 3.2606%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.2065 3.1766%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1919 3.1766%
萬家趨勢領(lǐng)先混合A 1.1631 2.9762%
萬家趨勢領(lǐng)先混合C 1.1577 2.9762%
萬家精選混合C 1.4941 2.7462%
萬家精選混合A 1.5205 2.7462%