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國(guó)聯(lián)高股息混合C(中融高股息混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(006124)

今天最新凈值 1.0738 0.0030 0.2800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2358
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2484億
  • 最近資產(chǎn)：13.57億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東 馮琪 駱尖 熊健 杜超
國(guó)聯(lián)高股息混合C基金006124重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601988 中國(guó)銀行 0.0000 2.63% 0.18% 0.0047%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.85% 0.71% 0.0131%
002911 佛燃能源 0.0000 1.83% -1.16% -0.0212%
600269 贛粵高速 0.0000 1.79% 0.19% 0.0034%
600015 華夏銀行 0.0000 1.78% 0.66% 0.0117%
600020 中原高速 0.0000 1.78% 0.20% 0.0036%
600098 廣州發(fā)展 0.0000 1.78% -1.36% -0.0242%
002831 裕同科技 0.0000 1.76% -1.34% -0.0236%
601818 光大銀行 0.0000 1.72% 1.50% 0.0258%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 1.71% -0.24% -0.0041%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
18.63% -0.0108% 94.86%
國(guó)聯(lián)高股息混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.56% 0.60%
2025-05-20 0.28% 0.57%
2025-05-19 0.42% 0.22%
2025-05-16 -0.50% -0.52%
2025-05-15 -0.26% -0.58%
2025-05-14 0.29% 0.61%
2025-05-13 0.47% 0.67%
2025-05-12 0.04% 0.50%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)聯(lián)高股息混合C基金006124實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)聯(lián)高股息混合C基金006124實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9958%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9831 0.9958%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3411 0.8794%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起C 1.3408 0.8794%