搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A(安信鑫發(fā)優(yōu)選) - 基金主頁(代碼:000433)

今天最新凈值 2.1185 0.0089 0.4200%
盤中實時估值(僅供參考) 2.1243 -0.0046 -0.2158%
  • 累計凈值:2.1185
  • 成立日期:2013-12-31
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:5.508億份
  • 最近份額:0.2497億
  • 最近資產(chǎn):0.52億
  • 基金公司:安信基金
  • 基金經(jīng)理:袁瑋 王博 黎志軍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.49% 0.63% 1.47% 1.04% 4.84% 3.67% -5.67% 111.33%
同類排名 901/2318 684/2345 1371/2340 590/2329 936/2256 634/2151 1113/2032 -
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A基金動態(tài)
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 5.75% -0.06%
000858 五 糧 液 0.0000 5.38% -0.13%
000651 格力電器 0.0000 3.79% 0.45%
601336 新華保險 0.0000 3.58% -0.19%
300274 陽光電源 0.0000 2.80% -2.68%
000333 美的集團 0.0000 2.70% 0.71%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.70% 0.49%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.51% -0.61%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 2.48% -1.46%
300750 寧德時代 0.0000 2.43% -1.35%
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A(000433)基金檔案
基金代碼 000433 基金簡稱 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 基金全稱 安信鑫發(fā)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-12-11 成立日期 2013-12-31 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 袁瑋 王博 黎志軍 基金托管人 廣發(fā)銀行 基金公司 安信基金
最近資產(chǎn) 0.52億 最近份額 0.2497億 成立份額 5.508億份
管理費率 1.00% 申購費率 1.00% 贖回費率 1.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%