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摩根安全戰(zhàn)略股票A(上投安全戰(zhàn)略)基金凈值查詢(001009)

今天最新凈值 1.0370 0.0051 0.4900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0222 -0.0089 -0.8662%
  • 累計凈值：1.2836
  • 成立日期：2015-02-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：34.207億份
  • 最近份額：2.2116億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：陳思郁
近一季摩根安全戰(zhàn)略股票A|上投安全戰(zhàn)略基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根安全戰(zhàn)略股票A(001009)基金累計收益率-1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0311 1.2777 1.0370 1.2836 -0.0059 -0.57%
2025-05-21 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0370 1.2836 1.0319 1.2785 0.0051 0.49%
2025-05-20 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0319 1.2785 1.0170 1.2636 0.0149 1.47%
2025-05-19 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0170 1.2636 1.0148 1.2614 0.0022 0.22%
2025-05-16 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0148 1.2614 1.0120 1.2586 0.0028 0.28%
2025-05-15 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0120 1.2586 1.0146 1.2612 -0.0026 -0.26%
2025-05-14 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0146 1.2612 1.0148 1.2614 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0148 1.2614 1.0079 1.2545 0.0069 0.68%
2025-05-12 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0079 1.2545 1.0032 1.2498 0.0047 0.47%
2025-05-09 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0032 1.2498 1.0031 1.2497 0.0001 0.01%
2025-05-08 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0031 1.2497 1.0061 1.2527 -0.0030 -0.30%
2025-05-07 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0061 1.2527 1.0097 1.2563 -0.0036 -0.36%
2025-05-06 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0097 1.2563 0.9995 1.2461 0.0102 1.02%
2025-04-30 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9995 1.2461 1.0020 1.2486 -0.0025 -0.25%
2025-04-29 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0020 1.2486 0.9931 1.2397 0.0089 0.90%
2025-04-28 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9931 1.2397 0.9939 1.2405 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9939 1.2405 0.9967 1.2433 -0.0028 -0.28%
2025-04-24 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9967 1.2433 0.9879 1.2345 0.0088 0.89%
2025-04-23 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9879 1.2345 0.9808 1.2274 0.0071 0.72%
2025-04-22 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9808 1.2274 0.9872 1.2338 -0.0064 -0.65%
2025-04-21 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9872 1.2338 0.9660 1.2126 0.0212 2.19%
2025-04-18 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9660 1.2126 0.9626 1.2092 0.0034 0.35%
2025-04-17 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9626 1.2092 0.9606 1.2072 0.0020 0.21%
2025-04-16 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9606 1.2072 0.9710 1.2176 -0.0104 -1.07%
2025-04-15 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9710 1.2176 0.9685 1.2151 0.0025 0.26%
2025-04-14 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9685 1.2151 0.9609 1.2075 0.0076 0.79%
2025-04-11 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9609 1.2075 0.9437 1.1903 0.0172 1.82%
2025-04-10 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9437 1.1903 0.9233 1.1699 0.0204 2.21%
2025-04-09 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9233 1.1699 0.9136 1.1602 0.0097 1.06%
2025-04-08 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9136 1.1602 0.9100 1.1566 0.0036 0.40%
2025-04-07 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9100 1.1566 0.9929 1.2395 -0.0829 -8.35%
2025-04-03 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9929 1.2395 1.0164 1.2630 -0.0235 -2.31%
2025-04-02 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0164 1.2630 1.0125 1.2591 0.0039 0.39%
2025-04-01 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0125 1.2591 1.0110 1.2576 0.0015 0.15%
2025-03-31 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0110 1.2576 1.0152 1.2618 -0.0042 -0.41%
2025-03-28 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0152 1.2618 1.0162 1.2628 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0162 1.2628 1.0152 1.2618 0.0010 0.10%
2025-03-26 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0152 1.2618 1.0159 1.2625 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0159 1.2625 1.0330 1.2796 -0.0171 -1.66%
2025-03-24 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0330 1.2796 1.0207 1.2673 0.0123 1.21%
2025-03-21 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0207 1.2673 1.0393 1.2859 -0.0186 -1.79%
2025-03-20 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0393 1.2859 1.0480 1.2946 -0.0087 -0.83%
2025-03-19 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0480 1.2946 1.0528 1.2994 -0.0048 -0.46%
2025-03-18 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0528 1.2994 1.0488 1.2954 0.0040 0.38%
2025-03-17 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0488 1.2954 1.0541 1.3007 -0.0053 -0.50%
2025-03-14 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0541 1.3007 1.0391 1.2857 0.0150 1.44%
2025-03-13 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0391 1.2857 1.0474 1.2940 -0.0083 -0.79%
2025-03-12 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0474 1.2940 1.0376 1.2842 0.0098 0.94%
2025-03-11 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0376 1.2842 1.0305 1.2771 0.0071 0.69%
2025-03-10 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0305 1.2771 1.0275 1.2741 0.0030 0.29%
2025-03-07 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0275 1.2741 1.0276 1.2742 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0276 1.2742 1.0097 1.2563 0.0179 1.77%
2025-03-05 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0097 1.2563 0.9961 1.2427 0.0136 1.37%
2025-03-04 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9961 1.2427 0.9981 1.2447 -0.0020 -0.20%
2025-03-03 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9981 1.2447 0.9994 1.2460 -0.0013 -0.13%
2025-02-28 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9994 1.2460 1.0277 1.2743 -0.0283 -2.75%
2025-02-27 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0277 1.2743 1.0335 1.2801 -0.0058 -0.56%
2025-02-26 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0335 1.2801 1.0315 1.2781 0.0020 0.19%
2025-02-25 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0315 1.2781 1.0389 1.2855 -0.0074 -0.71%
2025-02-24 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0389 1.2855 1.0498 1.2964 -0.0109 -1.04%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
圓信永豐聚優(yōu)A 1.1058 1.38%
建信新材料精選股票發(fā)起C 1.4205 1.38%
圓信永豐聚優(yōu)C 1.0878 1.37%
建信新材料精選股票發(fā)起A 1.4321 1.37%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7652 1.22%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7557 1.22%
銀河康樂股票C 2.3080 1.14%
銀河康樂股票A 2.3540 1.12%
招商成長先導(dǎo)股票A 0.7548 1.02%
招商成長先導(dǎo)股票C 0.7382 1.01%