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財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)(科創(chuàng)財通)基金凈值查詢(501085)

今天最新凈值 1.4491 -0.0014 -0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4593 0.0023 0.1612%
  • 累計凈值：1.4491
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8515億
  • 最近資產(chǎn)：2.98億
  • 基金公司：財通基金
  • 基金經(jīng)理：金梓才 張胤
近一季財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)|科創(chuàng)財通基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)(501085)基金累計收益率-9.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4570 1.4570 1.4491 1.4491 0.0079 0.55%
2025-05-20 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4491 1.4491 1.4505 1.4505 -0.0014 -0.10%
2025-05-19 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4505 1.4505 1.4497 1.4497 0.0008 0.06%
2025-05-16 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4497 1.4497 1.4400 1.4400 0.0097 0.67%
2025-05-15 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4400 1.4400 1.4586 1.4586 -0.0186 -1.28%
2025-05-14 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4586 1.4586 1.4517 1.4517 0.0069 0.48%
2025-05-13 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4517 1.4517 1.4486 1.4486 0.0031 0.21%
2025-05-12 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4486 1.4486 1.4407 1.4407 0.0079 0.55%
2025-05-09 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4407 1.4407 1.4525 1.4525 -0.0118 -0.81%
2025-05-08 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4525 1.4525 1.4231 1.4231 0.0294 2.07%
2025-05-07 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4231 1.4231 1.4246 1.4246 -0.0015 -0.11%
2025-05-06 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4246 1.4246 1.3865 1.3865 0.0381 2.75%
2025-04-30 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3865 1.3865 1.3783 1.3783 0.0082 0.59%
2025-04-29 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3783 1.3783 1.3902 1.3902 -0.0119 -0.86%
2025-04-28 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3902 1.3902 1.3936 1.3936 -0.0034 -0.24%
2025-04-25 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3936 1.3936 1.3943 1.3943 -0.0007 -0.05%
2025-04-24 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3943 1.3943 1.4034 1.4034 -0.0091 -0.65%
2025-04-23 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4034 1.4034 1.3909 1.3909 0.0125 0.90%
2025-04-22 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3909 1.3909 1.3968 1.3968 -0.0059 -0.42%
2025-04-21 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3968 1.3968 1.3424 1.3424 0.0544 4.05%
2025-04-18 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3424 1.3424 1.3509 1.3509 -0.0085 -0.63%
2025-04-17 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3509 1.3509 1.3538 1.3538 -0.0029 -0.21%
2025-04-16 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3538 1.3538 1.3896 1.3896 -0.0358 -2.58%
2025-04-15 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3896 1.3896 1.3990 1.3990 -0.0094 -0.67%
2025-04-14 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3990 1.3990 1.3782 1.3782 0.0208 1.51%
2025-04-11 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3782 1.3782 1.3575 1.3575 0.0207 1.52%
2025-04-10 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3575 1.3575 1.2991 1.2991 0.0584 4.50%
2025-04-09 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.2991 1.2991 1.2624 1.2624 0.0367 2.91%
2025-04-08 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.2624 1.2624 1.2613 1.2613 0.0011 0.09%
2025-04-07 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.2613 1.2613 1.4465 1.4465 -0.1852 -12.80%
2025-04-03 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4465 1.4465 1.4928 1.4928 -0.0463 -3.10%
2025-04-02 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4928 1.4928 1.4816 1.4816 0.0112 0.76%
2025-04-01 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4816 1.4816 1.4674 1.4674 0.0142 0.97%
2025-03-31 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4674 1.4674 1.4616 1.4616 0.0058 0.40%
2025-03-28 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4616 1.4616 1.4736 1.4736 -0.0120 -0.81%
2025-03-27 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4736 1.4736 1.4734 1.4734 0.0002 0.01%
2025-03-26 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4734 1.4734 1.4707 1.4707 0.0027 0.18%
2025-03-25 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4707 1.4707 1.5024 1.5024 -0.0317 -2.11%
2025-03-24 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5024 1.5024 1.4945 1.4945 0.0079 0.53%
2025-03-21 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4945 1.4945 1.5328 1.5328 -0.0383 -2.50%
2025-03-20 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5328 1.5328 1.5417 1.5417 -0.0089 -0.58%
2025-03-19 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5417 1.5417 1.5825 1.5825 -0.0408 -2.58%
2025-03-18 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5825 1.5825 1.5454 1.5454 0.0371 2.40%
2025-03-17 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5454 1.5454 1.5511 1.5511 -0.0057 -0.37%
2025-03-14 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5511 1.5511 1.5266 1.5266 0.0245 1.60%
2025-03-13 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5266 1.5266 1.5507 1.5507 -0.0241 -1.55%
2025-03-12 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5507 1.5507 1.5366 1.5366 0.0141 0.92%
2025-03-11 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5366 1.5366 1.5465 1.5465 -0.0099 -0.64%
2025-03-10 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5465 1.5465 1.5210 1.5210 0.0255 1.68%
2025-03-07 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5210 1.5210 1.5425 1.5425 -0.0215 -1.39%
2025-03-06 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5425 1.5425 1.5081 1.5081 0.0344 2.28%
2025-03-05 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5081 1.5081 1.4952 1.4952 0.0129 0.86%
2025-03-04 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4952 1.4952 1.4747 1.4747 0.0205 1.39%
2025-03-03 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4747 1.4747 1.4965 1.4965 -0.0218 -1.46%
2025-02-28 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4965 1.4965 1.5717 1.5717 -0.0752 -4.78%
2025-02-27 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5717 1.5717 1.6118 1.6118 -0.0401 -2.49%
2025-02-26 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.6118 1.6118 1.5879 1.5879 0.0239 1.51%
2025-02-25 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5879 1.5879 1.5984 1.5984 -0.0105 -0.66%
2025-02-24 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5984 1.5984 1.6489 1.6489 -0.0505 -3.06%