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摩根安全戰(zhàn)略股票A(上投安全戰(zhàn)略) - 基金主頁(yè)(代碼:001009)

今天最新凈值 1.0319 0.0149 1.4700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0365 -0.0005 -0.0511%
  • 累計(jì)凈值:1.2785
  • 成立日期:2015-02-26
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:34.207億份
  • 最近份額:2.2116億
  • 最近資產(chǎn):1.87億元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理:陳思郁
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.21% 1.69% 6.82% 0.66% -13.84% -16.96% -33.15% 16.97%
同類排名 698/999 181/1020 223/1022 450/1009 915/944 661/847 686/743 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.2466元
摩根安全戰(zhàn)略股票A基金動(dòng)態(tài)
摩根安全戰(zhàn)略股票A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002594 比亞迪 0.0000 6.13% -0.30%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 5.91% 0.75%
300502 新易盛 0.0000 4.75% 0.82%
300476 勝宏科技 0.0000 4.22% -3.61%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.97% -1.35%
603699 紐威股份 0.0000 3.36% 1.72%
688608 恒玄科技 0.0000 3.32% 1.95%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 3.27% 0.24%
603193 潤(rùn)本股份 0.0000 3.17% -0.70%
301498 乖寶寵物 0.0000 3.11% 0.26%
摩根安全戰(zhàn)略股票A(001009)基金檔案
基金代碼 001009 基金簡(jiǎn)稱 摩根安全戰(zhàn)略股票A 基金全稱 上投摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-01-26~2015-02-17 成立日期 2015-02-26 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 陳思郁 基金托管人 中國(guó)銀行 基金公司 上投摩根基金
最近資產(chǎn) 1.87億元 最近份額 2.2116億 成立份額 34.207億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 1.50%