銀華裕利混合發(fā)起式基金凈值查詢(005848)
今天最新凈值
1.8831
0.0041 0.2200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.8952
0.0019 0.0993%
- 累計凈值：1.8831
- 成立日期：2018-12-07
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5576億
- 最近資產(chǎn)：1.18億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：程桯 陳夢舒 和瑋
近一季,銀華裕利混合發(fā)起式(005848)基金累計收益率1.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8933 |
1.8933 |
1.8831 |
1.8831 |
0.0102 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8831 |
1.8831 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0041 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8790 |
1.8790 |
1.8698 |
1.8698 |
0.0092 |
0.49% |
| 2025-05-16 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8698 |
1.8698 |
1.8816 |
1.8816 |
-0.0118 |
-0.63% |
| 2025-05-15 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8816 |
1.8816 |
1.8878 |
1.8878 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8878 |
1.8878 |
1.8739 |
1.8739 |
0.0139 |
0.74% |
| 2025-05-13 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8739 |
1.8739 |
1.8633 |
1.8633 |
0.0106 |
0.57% |
| 2025-05-12 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8633 |
1.8633 |
1.8608 |
1.8608 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8608 |
1.8608 |
1.8551 |
1.8551 |
0.0057 |
0.31% |
| 2025-05-08 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8551 |
1.8551 |
1.8576 |
1.8576 |
-0.0025 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-07 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8576 |
1.8576 |
1.8497 |
1.8497 |
0.0079 |
0.43% |
| 2025-05-06 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8497 |
1.8497 |
1.8411 |
1.8411 |
0.0086 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8411 |
1.8411 |
1.8544 |
1.8544 |
-0.0133 |
-0.72% |
| 2025-04-29 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8544 |
1.8544 |
1.8621 |
1.8621 |
-0.0077 |
-0.41% |
| 2025-04-28 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8621 |
1.8621 |
1.8529 |
1.8529 |
0.0092 |
0.50% |
| 2025-04-25 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8529 |
1.8529 |
1.8517 |
1.8517 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8517 |
1.8517 |
1.8476 |
1.8476 |
0.0041 |
0.22% |
| 2025-04-23 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8476 |
1.8476 |
1.8557 |
1.8557 |
-0.0081 |
-0.44% |
| 2025-04-22 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8557 |
1.8557 |
1.8468 |
1.8468 |
0.0089 |
0.48% |
| 2025-04-21 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8468 |
1.8468 |
1.8484 |
1.8484 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-04-18 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8484 |
1.8484 |
1.8523 |
1.8523 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2025-04-17 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8523 |
1.8523 |
1.8566 |
1.8566 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2025-04-16 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8566 |
1.8566 |
1.8519 |
1.8519 |
0.0047 |
0.25% |
| 2025-04-15 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8519 |
1.8519 |
1.8516 |
1.8516 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8516 |
1.8516 |
1.8392 |
1.8392 |
0.0124 |
0.67% |
|
|
| 2025-04-11 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8392 |
1.8392 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2025-04-10 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8460 |
1.8460 |
1.8377 |
1.8377 |
0.0083 |
0.45% |
| 2025-04-09 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8377 |
1.8377 |
1.8201 |
1.8201 |
0.0176 |
0.97% |
| 2025-04-08 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8201 |
1.8201 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0451 |
2.54% |
| 2025-04-07 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.7750 |
1.7750 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.1170 |
-6.18% |
| 2025-04-03 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8920 |
1.8920 |
1.8848 |
1.8848 |
0.0072 |
0.38% |
| 2025-04-02 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8848 |
1.8848 |
1.8906 |
1.8906 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2025-04-01 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8906 |
1.8906 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0126 |
0.67% |
| 2025-03-31 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8780 |
1.8780 |
1.8796 |
1.8796 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8796 |
1.8796 |
1.8857 |
1.8857 |
-0.0061 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8857 |
1.8857 |
1.8853 |
1.8853 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8853 |
1.8853 |
1.8842 |
1.8842 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8842 |
1.8842 |
1.8755 |
1.8755 |
0.0087 |
0.46% |
| 2025-03-24 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8755 |
1.8755 |
1.8689 |
1.8689 |
0.0066 |
0.35% |
| 2025-03-21 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8689 |
1.8689 |
1.8686 |
1.8686 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-20 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8686 |
1.8686 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2025-03-19 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8740 |
1.8740 |
1.8723 |
1.8723 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8723 |
1.8723 |
1.8653 |
1.8653 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-03-17 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8653 |
1.8653 |
1.8649 |
1.8649 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8649 |
1.8649 |
1.8571 |
1.8571 |
0.0078 |
0.42% |
| 2025-03-13 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8571 |
1.8571 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8560 |
1.8560 |
1.8589 |
1.8589 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8589 |
1.8589 |
1.8514 |
1.8514 |
0.0075 |
0.41% |
| 2025-03-10 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8514 |
1.8514 |
1.8525 |
1.8525 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8525 |
1.8525 |
1.8529 |
1.8529 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8529 |
1.8529 |
1.8523 |
1.8523 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-03-05 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8523 |
1.8523 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0083 |
0.45% |
| 2025-03-04 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8440 |
1.8440 |
1.8393 |
1.8393 |
0.0047 |
0.26% |
| 2025-03-03 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8393 |
1.8393 |
1.8379 |
1.8379 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8379 |
1.8379 |
1.8511 |
1.8511 |
-0.0132 |
-0.71% |
| 2025-02-27 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8511 |
1.8511 |
1.8409 |
1.8409 |
0.0102 |
0.55% |
| 2025-02-26 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8409 |
1.8409 |
1.8196 |
1.8196 |
0.0213 |
1.17% |
| 2025-02-25 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8196 |
1.8196 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0164 |
-0.89% |
| 2025-02-24 |
005848 |
銀華裕利混合發(fā)起式 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8355 |
1.8355 |
0.0005 |
0.03% |
