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南方中證A100ETF聯(lián)接A(南方恒元)基金盤中實時估值(202211)

今天最新凈值 1.4672 0.0074 0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9429
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2798億
  • 最近資產(chǎn)：1.62億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔濤
南方中證A100ETF聯(lián)接A基金202211重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688605 先鋒精科 0.0000 0.03% 0.80% 0.0002%
688449 聯(lián)蕓科技 0.0000 0.02% 1.33% 0.0003%
001391 國貨航 0.0000 0.01% 0.14% 0.0000%
301585 藍宇股份 0.0000 0.01% 1.80% 0.0002%
301622 英思特 0.0000 0.01% 0.70% 0.0001%
688708 佳馳科技 0.0000 0.01% 0.20% 0.0000%
688750 金天鈦業(yè) 0.0000 0.01% 0.00% 0.0000%
301617 博苑股份 0.0000 0.00% 1.83% 0.0000%
301631 壹連科技 0.0000 0.00% 1.23% 0.0000%
688256 寒武紀-U 0.0000 0.00% 0.81% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.1% 0.0008% 90.88%
南方中證A100ETF聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.15% -0.15%
2025-05-21 0.51% 0.46%
2025-05-20 0.63% 0.57%
2025-05-19 -0.27% -0.25%
2025-05-16 -0.44% -0.43%
2025-05-15 -0.72% -0.73%
2025-05-14 1.09% 1.05%
2025-05-13 0.10% 0.09%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方中證A100ETF聯(lián)接A基金202211實時估值圖
南方中證A100指數(shù)A基金202211實時估值圖
南方中證A100ETF聯(lián)接A基金動態(tài)