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易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C(易方達(dá)中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C) - 基金主頁(代碼:007789)

今天最新凈值 1.4028 -0.0058 -0.4100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4028 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.4028
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5625億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮 楊俊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.80% 0.31% 1.99% 1.22% 2.04% 2.36% 10.26% 40.17%
同類排名 2676/3435 1272/3822 3186/3775 957/3549 2155/2798 1011/2172 529/1762 -
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002683 廣東宏大 0.1300 0.14% -2.35%
600057 廈門象嶼 0.2800 0.05% -1.44%
600585 海螺水泥 0.0300 0.05% -0.63%
600502 安徽建工 0.3600 0.04% -1.07%
600362 江西銅業(yè) 0.0700 0.03% -0.28%
600737 中糧糖業(yè) 0.1400 0.03% -1.29%
601727 上海電氣 0.2300 0.03% 3.05%
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C(007789)基金檔案
基金代碼 007789 基金簡稱 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-01-09~2020-01-17 成立日期 2020-01-21 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 劉樹榮 楊俊 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 0.82億 最近份額 0.5625億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率