富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007786)
今天最新凈值
1.2924
0.0032 0.2500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2987
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.2924
- 成立日期：2019-12-31
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1323億
- 最近資產(chǎn)：0.18億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：王保合 王樂樂
近一季富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一季,富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A(007786)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2987 |
1.2987 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2924 |
1.2924 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2883 |
1.2883 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2911 |
1.2911 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3007 |
1.3007 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0123 |
0.95% |
| 2025-05-13 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2884 |
1.2884 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2857 |
1.2857 |
1.2755 |
1.2755 |
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| 2025-05-09 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2755 |
1.2755 |
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1.2767 |
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-0.09% |
| 2025-05-08 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2767 |
1.2767 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0023 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-07 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2701 |
1.2701 |
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0.70% |
| 2025-05-06 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2574 |
1.2574 |
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| 2025-04-30 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2574 |
1.2574 |
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1.2626 |
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| 2025-04-29 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2626 |
1.2626 |
1.2673 |
1.2673 |
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-0.37% |
| 2025-04-28 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2673 |
1.2673 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2754 |
1.2754 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-04-23 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2717 |
1.2717 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-04-22 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0083 |
0.66% |
| 2025-04-18 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2667 |
1.2667 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-17 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-16 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-04-15 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-04-14 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2654 |
1.2654 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0080 |
0.64% |
|
|
| 2025-04-11 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2574 |
1.2574 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-04-10 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0136 |
1.09% |
| 2025-04-09 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0188 |
1.53% |
| 2025-04-08 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0266 |
2.21% |
| 2025-04-07 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2029 |
1.2029 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0891 |
-6.90% |
| 2025-04-03 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2920 |
1.2920 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-04-02 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2946 |
1.2946 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-04-01 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3007 |
1.3007 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0086 |
0.67% |
| 2025-03-31 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2921 |
1.2921 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-03-28 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2970 |
1.2970 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3051 |
1.3051 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3059 |
1.3059 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-03-25 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3124 |
1.3124 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-03-24 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3066 |
1.3066 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-03-21 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3008 |
1.3008 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-03-20 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3053 |
1.3053 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3091 |
1.3091 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3058 |
1.3058 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3044 |
1.3044 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0187 |
1.45% |
| 2025-03-13 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2857 |
1.2857 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2856 |
1.2856 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2835 |
1.2835 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-03-10 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2778 |
1.2778 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-03-07 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2823 |
1.2823 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2823 |
1.2823 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-03-05 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2754 |
1.2754 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-03-04 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2717 |
1.2717 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2711 |
1.2711 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-02-28 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2654 |
1.2654 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0128 |
-1.00% |
| 2025-02-27 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2782 |
1.2782 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-02-25 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2699 |
1.2699 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0159 |
-1.24% |
| 2025-02-24 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2858 |
1.2858 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0010 |
0.08% |
