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長(zhǎng)城久益混合C(長(zhǎng)城久益保本C) - 基金主頁(yè)(代碼:002544)

今天最新凈值 1.0451 -0.0007 -0.0700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0453 0.0002 0.0190%
  • 累計(jì)凈值：1.0951
  • 成立日期：2016-04-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1434億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：馬強(qiáng)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.80% 0.30% 3.50% -0.96% -0.99% -9.87% -13.74% 9.58%
同類(lèi)排名 1664/2304 1087/2330 582/2326 1107/2315 1639/2243 1421/2141 1368/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2019-09-17 2019-09-17 2019-09-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
長(zhǎng)城久益混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.40% -0.47%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 3.87% -0.39%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.36% -1.25%
601318 中國(guó)平安 0.0000 2.62% -1.13%
600030 中信證券 0.0000 1.89% -1.23%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.79% -0.59%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.65% -1.74%
002594 比亞迪 0.0000 1.59% 1.55%
000001 平安銀行 0.0000 1.53% -0.78%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.32% 0.05%
長(zhǎng)城久益混合C(002544)基金檔案
基金代碼 002544 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 長(zhǎng)城久益混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2016-04-07~2016-04-25 成立日期 2016-04-28 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 馬強(qiáng) 基金托管人 基金公司 長(zhǎng)城基金
最近資產(chǎn) 1.00億元 最近份額 0.1434億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%