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光大保德信紅利混合A(光大紅利) - 基金主頁(代碼:360005)

今天最新凈值 1.7027 0.0049 0.2900%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.7212 0.0069 0.4037%
  • 累計(jì)凈值:5.1503
  • 成立日期:2006-03-24
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:5.325億份
  • 最近份額:1.8252億
  • 最近資產(chǎn):2.71億元
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理:徐曉杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.48% 0.26% 0.44% 0.01% -7.07% -17.55% -16.88% 469.69%
同類排名 3518/4546 964/4653 4226/4647 1781/4590 3732/4241 2918/3678 1906/2927 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-04-26 2022-04-26 2022-04-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.1068元
2021-04-15 2021-04-15 2021-04-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.7003元
2020-04-23 2020-04-23 2020-04-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0980元
2016-11-09 2016-11-09 2016-11-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.6345元
2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 分紅 每份派現(xiàn)金1.2500元
光大保德信紅利混合A基金動態(tài)
光大保德信紅利混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300181 佐力藥業(yè) 0.0000 3.27% -0.66%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 3.12% -0.11%
002142 寧波銀行 0.0000 3.04% 2.88%
601998 中信銀行 0.0000 2.98% 1.33%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 2.90% 0.27%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 2.76% 4.80%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 2.71% -6.50%
000543 皖能電力 0.0000 2.68% 0.80%
601088 中國神華 0.0000 2.66% 2.58%
601000 唐山港 0.0000 2.64% 0.00%
光大保德信紅利混合A(360005)基金檔案
基金代碼 360005 基金簡稱 光大保德信紅利混合A 基金全稱 光大保德信紅利股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2006-02-09 成立日期 2006-03-24 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 徐曉杰 基金托管人 興業(yè)銀行 基金公司 光大保德信基金
最近資產(chǎn) 2.71億元 最近份額 1.8252億 成立份額 5.325億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%