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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF)(雙禧100)基金盤中實時估值(162509)

今天最新凈值 0.8253 0.0050 0.6100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8253
  • 成立日期：2010-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：9.821億份
  • 最近份額：0.8587億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣
國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF)基金162509重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 7.61% -0.06% -0.0046%
300750 寧德時代 0.0000 5.25% -1.35% -0.0709%
601318 中國平安 0.0000 4.36% -0.02% -0.0009%
600036 招商銀行 0.0000 4.20% 1.39% 0.0584%
000333 美的集團 0.0000 3.01% 0.71% 0.0214%
600900 長江電力 0.0000 2.66% 0.75% 0.0200%
002594 比亞迪 0.0000 2.64% -0.30% -0.0079%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.46% 0.84% 0.0207%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.34% 0.49% 0.0115%
600030 中信證券 0.0000 2.03% -0.19% -0.0039%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
36.56% 0.0438% 94.85%
國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.51% 0.48%
2025-05-20 0.61% 0.60%
2025-05-19 -0.27% -0.27%
2025-05-16 -0.45% -0.45%
2025-05-15 -0.72% -0.76%
2025-05-14 1.08% 1.09%
2025-05-13 0.10% 0.09%
2025-05-12 1.08% 1.10%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF)基金162509實時估值圖
國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF)基金162509實時估值圖
國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF)基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%