華寶中證A100ETF聯(lián)接C(華寶中證100指數(shù)C)基金凈值查詢(007405)
今天最新凈值
1.3119
0.0081 0.6200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3186
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.5819
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：24.6436億
- 最近資產(chǎn)：3.03億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳建華
近一季華寶中證A100ETF聯(lián)接C|華寶中證100指數(shù)C基金凈值查詢
近一季,華寶中證A100ETF聯(lián)接C(007405)基金累計收益率-1.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
1.3186 |
1.5886 |
1.3119 |
1.5819 |
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| 2025-05-20 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-19 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-16 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-15 |
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華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-14 |
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華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-09 |
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|
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華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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1.5416 |
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| 2025-04-24 |
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華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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1.5402 |
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1.5407 |
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-0.04% |
| 2025-04-23 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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1.5407 |
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| 2025-04-22 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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1.2694 |
1.5394 |
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| 2025-04-21 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-18 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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1.5349 |
1.2649 |
1.5349 |
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0.00% |
| 2025-04-17 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-16 |
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| 2025-04-15 |
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| 2025-04-14 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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|
|
| 2025-04-11 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-10 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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1.5232 |
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007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-08 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-07 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-02 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
1.2994 |
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| 2025-04-01 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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1.5727 |
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-0.08% |
| 2025-03-31 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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1.5738 |
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007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-03-27 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-03-26 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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1.5835 |
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| 2025-03-25 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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1.5885 |
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| 2025-03-24 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-03-21 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
1.3130 |
1.5830 |
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1.6043 |
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-1.60% |
| 2025-03-20 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
1.3343 |
1.6043 |
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1.6175 |
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| 2025-03-19 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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1.6175 |
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| 2025-03-18 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-03-17 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-03-14 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-03-13 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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1.5810 |
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| 2025-03-12 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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1.5861 |
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| 2025-03-11 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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1.5888 |
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| 2025-03-10 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
1.3188 |
1.5888 |
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-0.32% |
| 2025-03-07 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
1.3231 |
1.5931 |
1.3274 |
1.5974 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
1.3274 |
1.5974 |
1.3077 |
1.5777 |
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1.51% |
| 2025-03-05 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
1.3077 |
1.5777 |
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1.5726 |
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007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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1.5726 |
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| 2025-03-03 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
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1.5756 |
1.3056 |
1.5756 |
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0.00% |
| 2025-02-28 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
1.3056 |
1.5756 |
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1.5996 |
-0.0240 |
-1.81% |
| 2025-02-27 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
1.3296 |
1.5996 |
1.3264 |
1.5964 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-02-26 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
1.3264 |
1.5964 |
1.3171 |
1.5871 |
0.0093 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
1.3171 |
1.5871 |
1.3308 |
1.6008 |
-0.0137 |
-1.03% |
| 2025-02-24 |
007405 |
華寶中證A100ETF聯(lián)接C |
1.3308 |
1.6008 |
1.3341 |
1.6041 |
-0.0033 |
-0.25% |
