東方紅恒陽五年持有混合(東證恒陽)基金凈值查詢(169107)
今天最新凈值
0.9803
0.0057 0.5800%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
0.9995
0.0042 0.4264%
- 累計凈值：0.9803
- 成立日期：2020-02-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：19.7171億
- 最近資產(chǎn)：11.97億元
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：錢思佳 李競
近一季東方紅恒陽五年持有混合|東證恒陽基金凈值查詢
近一季,東方紅恒陽五年持有混合(169107)基金累計收益率-2.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9953 |
0.9953 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0150 |
1.53% |
| 2025-05-19 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9803 |
0.9803 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0057 |
0.58% |
| 2025-05-16 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9746 |
0.9746 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9777 |
0.9777 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0114 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9891 |
0.9891 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0087 |
0.89% |
| 2025-05-13 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9804 |
0.9804 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0100 |
-1.01% |
| 2025-05-12 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9904 |
0.9904 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0167 |
1.72% |
| 2025-05-09 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9737 |
0.9737 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-05-08 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9765 |
0.9765 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2025-05-07 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9818 |
0.9818 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0033 |
-0.33% |
|
|
| 2025-05-06 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9851 |
0.9851 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0127 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9724 |
0.9724 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0171 |
1.79% |
| 2025-04-29 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9553 |
0.9553 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0104 |
1.10% |
| 2025-04-28 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9449 |
0.9449 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0045 |
0.48% |
| 2025-04-25 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9404 |
0.9404 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2025-04-24 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9453 |
0.9453 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-04-23 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9426 |
0.9426 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0139 |
1.50% |
| 2025-04-22 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9287 |
0.9287 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-04-21 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9265 |
0.9265 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0221 |
2.44% |
| 2025-04-18 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9044 |
0.9044 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-04-17 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9063 |
0.9063 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0075 |
0.83% |
| 2025-04-16 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.8988 |
0.8988 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0147 |
-1.61% |
| 2025-04-15 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9135 |
0.9135 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-04-14 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9120 |
0.9120 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0110 |
1.22% |
| 2025-04-11 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9010 |
0.9010 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0133 |
1.50% |
|
|
| 2025-04-10 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.8877 |
0.8877 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0297 |
3.46% |
| 2025-04-09 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.8580 |
0.8580 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0180 |
2.14% |
| 2025-04-08 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.8400 |
0.8400 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0135 |
1.63% |
| 2025-04-07 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.8265 |
0.8265 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.1207 |
-12.74% |
| 2025-04-03 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9472 |
0.9472 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0135 |
-1.41% |
| 2025-04-02 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9607 |
0.9607 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0082 |
0.86% |
| 2025-04-01 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9525 |
0.9525 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9514 |
0.9514 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0175 |
-1.81% |
| 2025-03-28 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9689 |
0.9689 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0127 |
-1.29% |
| 2025-03-27 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9816 |
0.9816 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0077 |
0.79% |
| 2025-03-26 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9739 |
0.9739 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0066 |
0.68% |
| 2025-03-25 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9673 |
0.9673 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0193 |
-1.96% |
| 2025-03-24 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9866 |
0.9866 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0120 |
1.23% |
| 2025-03-21 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9746 |
0.9746 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0266 |
-2.66% |
| 2025-03-20 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0166 |
-1.63% |
| 2025-03-19 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-03-18 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0173 |
1.72% |
| 2025-03-17 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0047 |
1.0047 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0240 |
2.45% |
| 2025-03-13 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9807 |
0.9807 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0128 |
-1.29% |
| 2025-03-12 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9935 |
0.9935 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-03-11 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9981 |
0.9981 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-03-10 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9963 |
0.9963 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0153 |
-1.51% |
| 2025-03-07 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0111 |
-1.09% |
| 2025-03-06 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0227 |
1.0227 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0282 |
2.84% |
| 2025-03-05 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9945 |
0.9945 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0260 |
2.68% |
| 2025-03-04 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9685 |
0.9685 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-03 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-02-28 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9742 |
0.9742 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0354 |
-3.51% |
| 2025-02-27 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0112 |
-1.10% |
| 2025-02-26 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0200 |
2.00% |
| 2025-02-25 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0107 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2025-02-21 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0196 |
1.0196 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0251 |
2.52% |
