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華夏興融混合(LOF)A(華夏配售)基金凈值查詢(501186)

今天最新凈值 0.7182 -0.0053 -0.7300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7155 -0.0027 -0.3743%
  • 累計凈值：0.7182
  • 成立日期：2018-07-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1846億
  • 最近資產：5.96億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：張城源 劉明宇 翟宇航
近一季華夏興融混合(LOF)A|華夏配售基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏興融混合(LOF)A(501186)基金累計收益率3.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7131 0.7131 0.7182 0.7182 -0.0051 -0.71%
2025-05-22 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7182 0.7182 0.7235 0.7235 -0.0053 -0.73%
2025-05-21 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7235 0.7235 0.7199 0.7199 0.0036 0.50%
2025-05-20 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7199 0.7199 0.7142 0.7142 0.0057 0.80%
2025-05-19 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7142 0.7142 0.7128 0.7128 0.0014 0.20%
2025-05-16 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7128 0.7128 0.7113 0.7113 0.0015 0.21%
2025-05-15 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7113 0.7113 0.7165 0.7165 -0.0052 -0.73%
2025-05-14 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7165 0.7165 0.7159 0.7159 0.0006 0.08%
2025-05-13 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7159 0.7159 0.7149 0.7149 0.0010 0.14%
2025-05-12 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7149 0.7149 0.7079 0.7079 0.0070 0.99%
2025-05-09 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7079 0.7079 0.7099 0.7099 -0.0020 -0.28%
2025-05-08 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7099 0.7099 0.7110 0.7110 -0.0011 -0.15%
2025-05-07 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7110 0.7110 0.7098 0.7098 0.0012 0.17%
2025-05-06 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7098 0.7098 0.7045 0.7045 0.0053 0.75%
2025-04-30 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7045 0.7045 0.7057 0.7057 -0.0012 -0.17%
2025-04-29 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7057 0.7057 0.7058 0.7058 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7058 0.7058 0.7079 0.7079 -0.0021 -0.30%
2025-04-25 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7079 0.7079 0.7071 0.7071 0.0008 0.11%
2025-04-24 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7071 0.7071 0.7060 0.7060 0.0011 0.16%
2025-04-23 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7060 0.7060 0.7082 0.7082 -0.0022 -0.31%
2025-04-22 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7082 0.7082 0.7086 0.7086 -0.0004 -0.06%
2025-04-21 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7086 0.7086 0.7023 0.7023 0.0063 0.90%
2025-04-18 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7023 0.7023 0.7063 0.7063 -0.0040 -0.57%
2025-04-17 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7063 0.7063 0.7054 0.7054 0.0009 0.13%
2025-04-16 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7054 0.7054 0.7027 0.7027 0.0027 0.38%
2025-04-15 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7027 0.7027 0.7017 0.7017 0.0010 0.14%
2025-04-14 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7017 0.7017 0.6962 0.6962 0.0055 0.79%
2025-04-11 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.6962 0.6962 0.6968 0.6968 -0.0006 -0.09%
2025-04-10 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.6968 0.6968 0.6838 0.6838 0.0130 1.90%
2025-04-09 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.6838 0.6838 0.6743 0.6743 0.0095 1.41%
2025-04-08 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.6743 0.6743 0.6666 0.6666 0.0077 1.16%
2025-04-07 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.6666 0.6666 0.7032 0.7032 -0.0366 -5.20%
2025-04-03 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7032 0.7032 0.7088 0.7088 -0.0056 -0.79%
2025-04-02 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7088 0.7088 0.7096 0.7096 -0.0008 -0.11%
2025-04-01 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7096 0.7096 0.7100 0.7100 -0.0004 -0.06%
2025-03-31 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7100 0.7100 0.7120 0.7120 -0.0020 -0.28%
2025-03-28 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7120 0.7120 0.7144 0.7144 -0.0024 -0.34%
2025-03-27 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7144 0.7144 0.7125 0.7125 0.0019 0.27%
2025-03-26 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7125 0.7125 0.7124 0.7124 0.0001 0.01%
2025-03-25 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7124 0.7124 0.7138 0.7138 -0.0014 -0.20%
2025-03-24 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7138 0.7138 0.7096 0.7096 0.0042 0.59%
2025-03-21 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7096 0.7096 0.7157 0.7157 -0.0061 -0.85%
2025-03-20 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7157 0.7157 0.7179 0.7179 -0.0022 -0.31%
2025-03-19 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7179 0.7179 0.7186 0.7186 -0.0007 -0.10%
2025-03-18 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7186 0.7186 0.7170 0.7170 0.0016 0.22%
2025-03-17 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7170 0.7170 0.7180 0.7180 -0.0010 -0.14%
2025-03-14 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7180 0.7180 0.7063 0.7063 0.0117 1.66%
2025-03-13 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7063 0.7063 0.7067 0.7067 -0.0004 -0.06%
2025-03-12 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7067 0.7067 0.7085 0.7085 -0.0018 -0.25%
2025-03-11 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7085 0.7085 0.7061 0.7061 0.0024 0.34%
2025-03-10 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7061 0.7061 0.7079 0.7079 -0.0018 -0.25%
2025-03-07 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7079 0.7079 0.7063 0.7063 0.0016 0.23%
2025-03-06 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7063 0.7063 0.7000 0.7000 0.0063 0.90%
2025-03-05 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7000 0.7000 0.6971 0.6971 0.0029 0.42%
2025-03-04 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.6971 0.6971 0.6933 0.6933 0.0038 0.55%
2025-03-03 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.6933 0.6933 0.6922 0.6922 0.0011 0.16%
2025-02-28 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.6922 0.6922 0.7046 0.7046 -0.0124 -1.76%
2025-02-27 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7046 0.7046 0.7035 0.7035 0.0011 0.16%
2025-02-26 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7035 0.7035 0.6979 0.6979 0.0056 0.80%
2025-02-25 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.6979 0.6979 0.7036 0.7036 -0.0057 -0.81%
2025-02-24 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7036 0.7036 0.6994 0.6994 0.0042 0.60%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%