民生加銀新興成長(zhǎng)混合(民生新興成長(zhǎng)混合)基金凈值查詢(xún)(006058)
今天最新凈值
1.1142
0.0057 0.5100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1065
-0.0077 -0.6893%
- 累計(jì)凈值：1.1142
- 成立日期：2018-09-07
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.4570億
- 最近資產(chǎn)：2.76億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：孫偉 王曉巖 李君海
近一季民生加銀新興成長(zhǎng)混合|民生新興成長(zhǎng)混合基金凈值查詢(xún)
近一季,民生加銀新興成長(zhǎng)混合(006058)基金累計(jì)收益率-8.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.1142 |
1.1142 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.1085 |
1.1085 |
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1.1005 |
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| 2025-05-19 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1075 |
1.1075 |
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| 2025-05-16 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.1075 |
1.1075 |
1.1073 |
1.1073 |
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| 2025-05-15 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
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1.1073 |
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1.1204 |
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-1.17% |
| 2025-05-14 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.1204 |
1.1204 |
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1.1147 |
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| 2025-05-13 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.1147 |
1.1147 |
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1.1341 |
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| 2025-05-12 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.1341 |
1.1341 |
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1.1057 |
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| 2025-05-09 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
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1.1057 |
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| 2025-05-08 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
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1.1214 |
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1.1182 |
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|
|
| 2025-05-07 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
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1.1182 |
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| 2025-05-06 |
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民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
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1.0943 |
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| 2025-04-30 |
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民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
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1.0943 |
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| 2025-04-29 |
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民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
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1.0941 |
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| 2025-04-28 |
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民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
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1.0941 |
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1.0967 |
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| 2025-04-25 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
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1.0967 |
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1.0987 |
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| 2025-04-24 |
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民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
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1.0987 |
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| 2025-04-23 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
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1.1067 |
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1.1022 |
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| 2025-04-22 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.1022 |
1.1022 |
1.0970 |
1.0970 |
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| 2025-04-21 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
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1.0970 |
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1.0904 |
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| 2025-04-18 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
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1.0904 |
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1.0959 |
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| 2025-04-17 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
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1.0959 |
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1.0978 |
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-0.17% |
| 2025-04-16 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.0978 |
1.0978 |
1.1021 |
1.1021 |
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| 2025-04-15 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.1021 |
1.1021 |
1.1142 |
1.1142 |
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-1.09% |
| 2025-04-14 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.1142 |
1.1142 |
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1.1059 |
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0.75% |
|
|
| 2025-04-11 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
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1.1059 |
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1.0925 |
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| 2025-04-10 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.0925 |
1.0925 |
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1.0794 |
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| 2025-04-09 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.0794 |
1.0794 |
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1.0553 |
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| 2025-04-08 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.0553 |
1.0553 |
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1.0556 |
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-0.03% |
| 2025-04-07 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.0556 |
1.0556 |
1.1800 |
1.1800 |
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| 2025-04-03 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.2054 |
1.2054 |
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-2.11% |
| 2025-04-02 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2054 |
1.2054 |
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1.2067 |
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-0.11% |
| 2025-04-01 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2067 |
1.2067 |
1.2117 |
1.2117 |
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-0.41% |
| 2025-03-31 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2173 |
1.2173 |
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| 2025-03-28 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2173 |
1.2173 |
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1.2288 |
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| 2025-03-27 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2288 |
1.2288 |
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1.2143 |
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| 2025-03-26 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2143 |
1.2143 |
1.2008 |
1.2008 |
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| 2025-03-25 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2008 |
1.2008 |
1.2165 |
1.2165 |
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-1.29% |
| 2025-03-24 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2165 |
1.2165 |
1.2082 |
1.2082 |
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0.69% |
| 2025-03-21 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2082 |
1.2082 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0323 |
-2.60% |
| 2025-03-20 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2405 |
1.2405 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2485 |
1.2485 |
1.2531 |
1.2531 |
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-0.37% |
| 2025-03-18 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2531 |
1.2531 |
1.2384 |
1.2384 |
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1.19% |
| 2025-03-17 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2371 |
1.2371 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0189 |
1.55% |
| 2025-03-13 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2182 |
1.2182 |
1.2403 |
1.2403 |
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-1.78% |
| 2025-03-12 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2403 |
1.2403 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2431 |
1.2431 |
1.2401 |
1.2401 |
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0.24% |
| 2025-03-10 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2401 |
1.2401 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0153 |
-1.22% |
| 2025-03-07 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2554 |
1.2554 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-03-06 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2618 |
1.2618 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0274 |
2.22% |
| 2025-03-05 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2344 |
1.2344 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0191 |
1.57% |
| 2025-03-04 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2153 |
1.2153 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-03-03 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2186 |
1.2186 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2175 |
1.2175 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0438 |
-3.47% |
| 2025-02-27 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2613 |
1.2613 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-02-26 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0108 |
0.86% |
| 2025-02-25 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2548 |
1.2548 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-02-24 |
006058 |
民生加銀新興成長(zhǎng)混合 |
1.2515 |
1.2515 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0007 |
0.06% |
