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中歐遠見兩年定開混合C(中歐遠見兩年定期開放混合C)基金盤中實時估值(007101)

今天最新凈值 0.7754 0.0038 0.4900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4061
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.3613億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：周應波 成雨軒
中歐遠見兩年定開混合C基金007101重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600809 山西汾酒 0.0000 9.69% -1.81% -0.1754%
00700 騰訊控股 0.0000 8.84% -1.15% -0.1017%
000858 五 糧 液 0.0000 8.69% -0.13% -0.0113%
600519 貴州茅臺 0.0000 7.31% -0.06% -0.0044%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.59% -3.33% -0.2194%
000568 瀘州老窖 0.0000 5.65% -0.48% -0.0271%
02331 李寧 0.0000 5.45% -1.43% -0.0779%
01070 TCL電子 0.0000 4.21% -1.45% -0.0610%
02423 貝殼-W 0.0000 3.90% -2.07% -0.0807%
06110 滔搏 0.0000 3.88% -3.44% -0.1335%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
64.21% -0.8924% 77.81%
中歐遠見兩年定開混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -1.79% -0.99%
2025-05-21 0.49% -0.09%
2025-05-20 0.27% 0.19%
2025-05-19 -0.08% -0.59%
2025-05-16 -0.99% -1.18%
2025-05-15 -0.59% -1.03%
2025-05-14 1.31% 1.80%
2025-05-13 -0.27% -0.87%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐遠見兩年定開混合C基金007101實時估值圖
中歐遠見兩年定開混合C基金007101實時估值圖