華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C(華泰柏瑞景氣回報C)基金凈值查詢(008374)
今天最新凈值
1.3501
0.0015 0.1100%
2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3646
0.0102 0.7564%
- 累計凈值：1.3501
- 成立日期：2019-12-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1392億
- 最近資產(chǎn)：0.05億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：吳邦棟 張慧
近一季華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C|華泰柏瑞景氣回報C基金凈值查詢
近一季,華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C(008374)基金累計收益率-4.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3486 |
1.3486 |
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0.11% |
| 2025-05-16 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3514 |
1.3514 |
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0.45% |
| 2025-05-13 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3479 |
1.3479 |
1.3415 |
1.3415 |
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0.48% |
| 2025-05-09 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3568 |
1.3568 |
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-1.13% |
| 2025-05-08 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3568 |
1.3568 |
1.3509 |
1.3509 |
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| 2025-05-07 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3430 |
1.3430 |
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0.59% |
|
|
| 2025-05-06 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3268 |
1.3268 |
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1.22% |
| 2025-04-30 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3268 |
1.3268 |
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1.3295 |
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-0.20% |
| 2025-04-29 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3295 |
1.3295 |
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1.3323 |
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-0.21% |
| 2025-04-28 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3436 |
1.3436 |
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1.3479 |
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-0.32% |
| 2025-04-23 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3479 |
1.3479 |
1.3374 |
1.3374 |
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0.79% |
| 2025-04-22 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3374 |
1.3374 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3268 |
1.3268 |
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0.81% |
| 2025-04-18 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0027 |
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| 2025-04-17 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-04-15 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-04-11 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0137 |
1.04% |
|
|
| 2025-04-10 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3134 |
1.3134 |
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1.2946 |
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1.45% |
| 2025-04-09 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0144 |
1.12% |
| 2025-04-08 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2778 |
1.2778 |
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0.19% |
| 2025-04-07 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.2778 |
1.2778 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.1060 |
-7.66% |
| 2025-04-03 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3838 |
1.3838 |
1.4015 |
1.4015 |
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-1.26% |
| 2025-04-02 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.4015 |
1.4015 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3996 |
1.3996 |
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0.17% |
| 2025-03-31 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3996 |
1.3996 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0119 |
-0.84% |
| 2025-03-28 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.4115 |
1.4115 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2025-03-27 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0072 |
0.51% |
| 2025-03-26 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.4135 |
1.4135 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4161 |
1.4161 |
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-0.06% |
| 2025-03-24 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4098 |
1.4098 |
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0.45% |
| 2025-03-21 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0169 |
-1.18% |
| 2025-03-20 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.4286 |
1.4286 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-03-18 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.4329 |
1.4329 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-03-17 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.4249 |
1.4249 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.4250 |
1.4250 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0286 |
2.05% |
| 2025-03-13 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3964 |
1.3964 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2025-03-12 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.4048 |
1.4048 |
1.4036 |
1.4036 |
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0.09% |
| 2025-03-11 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.4036 |
1.4036 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.4028 |
1.4028 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.4073 |
1.4073 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0171 |
1.23% |
| 2025-03-05 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3902 |
1.3902 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-03-04 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3878 |
1.3878 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0068 |
0.49% |
| 2025-03-03 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-02-28 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0338 |
-2.38% |
| 2025-02-27 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.4218 |
1.4218 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2025-02-26 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.4275 |
1.4275 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0108 |
0.76% |
| 2025-02-25 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.4167 |
1.4167 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2025-02-24 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.4259 |
1.4259 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2025-02-21 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C |
1.4347 |
1.4347 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0134 |
0.94% |
