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易方達(dá)安盈回報(bào)混合A(易方達(dá)安盈回報(bào))基金盤中實(shí)時(shí)估值(001603)

今天最新凈值 2.1770 0.0040 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.3750
  • 成立日期：2017-02-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6774億
  • 最近資產(chǎn)：16.66億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張清華
易方達(dá)安盈回報(bào)混合A基金001603重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 0.0000 5.26% 0.25% 0.0132%
600036 招商銀行 0.0000 4.13% 1.39% 0.0574%
000858 五 糧 液 0.0000 3.01% -0.13% -0.0039%
688188 柏楚電子 0.0000 2.74% 0.42% 0.0115%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 2.40% 0.36% 0.0086%
600976 健民集團(tuán) 0.0000 1.73% -1.80% -0.0311%
002352 順豐控股 0.0000 1.69% -0.54% -0.0091%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.33% 0.75% 0.0100%
000568 瀘州老窖 0.0000 1.21% -0.48% -0.0058%
601088 中國(guó)神華 0.0000 1.19% 0.75% 0.0089%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
24.69% 0.0597% 28.05%
易方達(dá)安盈回報(bào)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.23% 0.10%
2025-05-20 0.18% 0.13%
2025-05-19 -0.18% -0.20%
2025-05-16 -0.37% -0.33%
2025-05-15 -0.09% -0.08%
2025-05-14 0.23% 0.21%
2025-05-13 0.18% 0.11%
2025-05-12 0.18% 0.08%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)安盈回報(bào)混合A基金001603實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)安盈回報(bào)混合A基金001603實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)安盈回報(bào)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%