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富國天惠成長混合(LOF)A(富國天惠)基金盤中實時估值(161005)

今天最新凈值 2.4546 0.0196 0.8000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:5.5026
  • 成立日期:2005-11-16
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:5.843億份
  • 最近份額:112.6121億
  • 最近資產:236.36億元
  • 基金公司:富國基金
  • 基金經理:朱少醒
富國天惠成長混合(LOF)A基金161005重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 6.18% -0.25% -0.0155%
002142 寧波銀行 0.0000 5.32% 0.00% 0.0000%
000333 美的集團 0.0000 4.66% -0.28% -0.0130%
603129 春風動力 0.0000 4.45% -1.33% -0.0592%
002475 立訊精密 0.0000 3.24% -0.72% -0.0233%
300750 寧德時代 0.0000 3.21% -1.63% -0.0523%
300910 瑞豐新材 0.0000 3.13% -0.26% -0.0081%
002594 比亞迪 0.0000 2.85% -0.09% -0.0026%
300285 國瓷材料 0.0000 2.36% 0.12% 0.0028%
002244 濱江集團 0.0000 2.27% -0.96% -0.0218%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
37.67% -0.193% 94.49%
富國天惠成長混合(LOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.21% 0.47%
2025-05-20 0.80% 0.77%
2025-05-19 -0.05% -0.21%
2025-05-16 0.11% 0.03%
2025-05-15 -0.81% -0.74%
2025-05-14 0.43% 0.98%
2025-05-13 -0.35% -0.16%
2025-05-12 1.33% 1.68%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數據僅供參考,不構成投資建議。
富國天惠成長混合(LOF)A基金161005實時估值圖
富國天惠成長混合(LOF)A基金161005實時估值圖
富國天惠成長混合(LOF)A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航軍民融合精選A 1.4065 1.5009%
中航軍民融合精選C 1.3862 1.5009%
中歐內需成長混合A 0.7311 1.2648%
中歐內需成長混合C 0.7094 1.2648%
信澳成長精選混合A 0.5051 1.2627%
信澳成長精選混合C 0.4903 1.2627%
交銀先進制造混合C 3.9306 1.1715%
交銀均衡成長一年混合C 0.8508 1.1581%