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金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A(金鷹產(chǎn)業(yè))基金凈值查詢(001366)

今天最新凈值 1.3509 0.0127 0.9500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3492 -0.0050 -0.3729%
  • 累計(jì)凈值：1.3509
  • 成立日期：2015-06-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6455億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊曉斌
近一季金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A|金鷹產(chǎn)業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A(001366)基金累計(jì)收益率-2.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3542 1.3542 1.3509 1.3509 0.0033 0.24%
2025-05-20 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3509 1.3509 1.3382 1.3382 0.0127 0.95%
2025-05-19 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3382 1.3382 1.3383 1.3383 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3383 1.3383 1.3370 1.3370 0.0013 0.10%
2025-05-15 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3370 1.3370 1.3532 1.3532 -0.0162 -1.20%
2025-05-14 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3532 1.3532 1.3504 1.3504 0.0028 0.21%
2025-05-13 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3504 1.3504 1.3480 1.3480 0.0024 0.18%
2025-05-12 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3480 1.3480 1.3363 1.3363 0.0117 0.88%
2025-05-09 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3363 1.3363 1.3453 1.3453 -0.0090 -0.67%
2025-05-08 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3453 1.3453 1.3392 1.3392 0.0061 0.46%
2025-05-07 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3392 1.3392 1.3414 1.3414 -0.0022 -0.16%
2025-05-06 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3414 1.3414 1.3200 1.3200 0.0214 1.62%
2025-04-30 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3200 1.3200 1.3114 1.3114 0.0086 0.66%
2025-04-29 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3114 1.3114 1.3096 1.3096 0.0018 0.14%
2025-04-28 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3096 1.3096 1.3127 1.3127 -0.0031 -0.24%
2025-04-25 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3127 1.3127 1.3115 1.3115 0.0012 0.09%
2025-04-24 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3115 1.3115 1.3158 1.3158 -0.0043 -0.33%
2025-04-23 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3158 1.3158 1.3096 1.3096 0.0062 0.47%
2025-04-22 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3096 1.3096 1.3082 1.3082 0.0014 0.11%
2025-04-21 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3082 1.3082 1.2846 1.2846 0.0236 1.84%
2025-04-18 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2846 1.2846 1.2849 1.2849 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2849 1.2849 1.2809 1.2809 0.0040 0.31%
2025-04-16 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2809 1.2809 1.2954 1.2954 -0.0145 -1.12%
2025-04-15 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2954 1.2954 1.2994 1.2994 -0.0040 -0.31%
2025-04-14 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2994 1.2994 1.2937 1.2937 0.0057 0.44%
2025-04-11 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2937 1.2937 1.2797 1.2797 0.0140 1.09%
2025-04-10 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2797 1.2797 1.2477 1.2477 0.0320 2.56%
2025-04-09 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2477 1.2477 1.2308 1.2308 0.0169 1.37%
2025-04-08 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2308 1.2308 1.2296 1.2296 0.0012 0.10%
2025-04-07 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.2296 1.2296 1.3528 1.3528 -0.1232 -9.11%
2025-04-03 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3528 1.3528 1.3797 1.3797 -0.0269 -1.95%
2025-04-02 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3797 1.3797 1.3762 1.3762 0.0035 0.25%
2025-04-01 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3762 1.3762 1.3700 1.3700 0.0062 0.45%
2025-03-31 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3700 1.3700 1.3763 1.3763 -0.0063 -0.46%
2025-03-28 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3763 1.3763 1.3803 1.3803 -0.0040 -0.29%
2025-03-27 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3803 1.3803 1.3686 1.3686 0.0117 0.85%
2025-03-26 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3686 1.3686 1.3742 1.3742 -0.0056 -0.41%
2025-03-25 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3742 1.3742 1.3867 1.3867 -0.0125 -0.90%
2025-03-24 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3867 1.3867 1.3825 1.3825 0.0042 0.30%
2025-03-21 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3825 1.3825 1.4112 1.4112 -0.0287 -2.03%
2025-03-20 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4112 1.4112 1.4257 1.4257 -0.0145 -1.02%
2025-03-19 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4257 1.4257 1.4319 1.4319 -0.0062 -0.43%
2025-03-18 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4319 1.4319 1.4256 1.4256 0.0063 0.44%
2025-03-17 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4256 1.4256 1.4236 1.4236 0.0020 0.14%
2025-03-14 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4236 1.4236 1.3848 1.3848 0.0388 2.80%
2025-03-13 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3848 1.3848 1.4037 1.4037 -0.0189 -1.35%
2025-03-12 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4037 1.4037 1.4053 1.4053 -0.0016 -0.11%
2025-03-11 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4053 1.4053 1.4068 1.4068 -0.0015 -0.11%
2025-03-10 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4068 1.4068 1.4113 1.4113 -0.0045 -0.32%
2025-03-07 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4113 1.4113 1.4178 1.4178 -0.0065 -0.46%
2025-03-06 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4178 1.4178 1.3943 1.3943 0.0235 1.69%
2025-03-05 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3943 1.3943 1.3816 1.3816 0.0127 0.92%
2025-03-04 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3816 1.3816 1.3743 1.3743 0.0073 0.53%
2025-03-03 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3743 1.3743 1.3744 1.3744 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3744 1.3744 1.4174 1.4174 -0.0430 -3.03%
2025-02-27 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4174 1.4174 1.4173 1.4173 0.0001 0.01%
2025-02-26 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4173 1.4173 1.4030 1.4030 0.0143 1.02%
2025-02-25 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4030 1.4030 1.4139 1.4139 -0.0109 -0.77%
2025-02-24 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.4139 1.4139 1.4165 1.4165 -0.0026 -0.18%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%