搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

安信新成長混合A - 基金主頁(代碼:003345)

今天最新凈值 1.1820 0.0012 0.1000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1833 -0.0012 -0.1030%
  • 累計凈值：1.4830
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2152億
  • 最近資產(chǎn)：5.03億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：莊園 陳一峰 應(yīng)雋 陳思
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.01% 0.72% 0.77% -0.68% 2.43% 7.14% 10.88% 55.18%
同類排名 1758/2306 1656/2329 1822/2326 1284/2317 1219/2244 453/2138 379/2017 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0560元
2020-11-12 2020-11-12 2020-11-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-07-30 2020-07-30 2020-07-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2017-12-28 2017-12-28 2017-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
安信新成長混合A基金動態(tài)
安信新成長混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600309 萬華化學(xué) 0.0000 2.47% -0.88%
300750 寧德時代 0.0000 1.97% -1.35%
600585 海螺水泥 0.0000 1.58% -0.04%
002318 久立特材 0.0000 1.49% -1.18%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 1.48% 0.00%
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 0.0000 1.42% 0.25%
600176 XD中國巨 0.0000 1.34% -0.59%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.29% -0.06%
601088 中國神華 0.0000 1.17% 0.75%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 1.03% -0.63%
安信新成長混合A(003345)基金檔案
基金代碼 003345 基金簡稱 安信新成長混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-09-19~2016-09-26 成立日期 2016-09-29 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 莊園 陳一峰 應(yīng)雋 陳思 基金托管人 基金公司 安信基金
最近資產(chǎn) 5.03億 最近份額 4.2152億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%