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長盛同益成長回報(LOF)(長盛同益)基金盤中實時估值(160812)

今天最新凈值 1.9500 -0.0050 -0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：5.2650
  • 成立日期：2014-04-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：20.000億份
  • 最近份額：0.5873億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：喬培濤 張誼然
長盛同益成長回報(LOF)基金160812重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時代 0.0000 4.01% -1.25% -0.0501%
688382 益方生物-U 0.0000 3.95% -0.51% -0.0201%
002475 立訊精密 0.0000 3.38% -1.48% -0.0500%
688047 龍芯中科 0.0000 3.31% -1.80% -0.0596%
603259 藥明康德 0.0000 3.29% -1.18% -0.0388%
603087 甘李藥業(yè) 0.0000 2.33% 0.84% 0.0196%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 2.21% 3.06% 0.0676%
605117 德業(yè)股份 0.0000 2.08% -1.07% -0.0223%
600036 招商銀行 0.0000 1.98% -1.03% -0.0204%
601601 中國太保 0.0000 1.87% -2.47% -0.0462%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
28.41% -0.2203% 90.13%
長盛同益成長回報(LOF)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.62% -0.71%
2025-05-22 -0.26% -0.11%
2025-05-21 0.21% 0.46%
2025-05-20 0.93% 1.84%
2025-05-19 0.10% -0.13%
2025-05-16 0.05% -0.06%
2025-05-15 -0.92% -0.65%
2025-05-14 0.41% 0.72%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長盛同益成長回報(LOF)基金160812實時估值圖
長盛同益成長回報(LOF)基金160812實時估值圖
長盛同益成長回報(LOF)基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%