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安信新價(jià)值混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(003027)

今天最新凈值 1.7948 -0.0026 -0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8448
  • 成立日期：2016-08-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3590億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：鐘光正 王濤 梁冰哲
安信新價(jià)值混合C基金003027重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 2.05% 1.20% 0.0246%
000975 山金國際 0.0000 1.60% 1.28% 0.0205%
002003 偉星股份 0.0000 1.48% -1.39% -0.0206%
600029 南方航空 0.0000 1.40% -1.64% -0.0230%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 1.24% -0.14% -0.0017%
000063 中興通訊 0.0000 0.82% -1.61% -0.0132%
688036 傳音控股 0.0000 0.80% -0.07% -0.0006%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.78% 0.05% 0.0004%
600873 梅花生物 0.0000 0.75% 0.56% 0.0042%
601398 工商銀行 0.0000 0.71% -0.56% -0.0040%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
11.63% -0.0134% 15.61%
安信新價(jià)值混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.13% -0.03%
2025-05-22 -0.14% -0.04%
2025-05-21 0.21% 0.18%
2025-05-20 0.23% 0.06%
2025-05-19 0.15% -0.01%
2025-05-16 -0.04% -0.05%
2025-05-15 -0.18% -0.09%
2025-05-14 0.04% 0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信新價(jià)值混合C基金003027實(shí)時(shí)估值圖
安信新價(jià)值混合C基金003027實(shí)時(shí)估值圖
安信新價(jià)值混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%