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安信新目標(biāo)混合A - 基金主頁(yè)(代碼:003030)

今天最新凈值 1.4660 -0.0005 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4648 -0.0012 -0.0840%
  • 累計(jì)凈值：1.5800
  • 成立日期：2016-08-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1266億
  • 最近資產(chǎn)：3.09億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：鐘光正 聶世林 潘巍 張睿
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.59% 0.12% 1.09% 0.25% 3.50% 4.60% 5.22% 60.47%
同類排名 1138/2304 489/2327 1555/2326 863/2315 1027/2243 554/2139 561/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-03-14 2019-03-14 2019-03-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2017-10-10 2017-10-10 2017-10-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2017-06-27 2017-06-27 2017-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
安信新目標(biāo)混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.13% -1.25%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.79% -0.47%
600809 山西汾酒 0.0000 1.15% -0.52%
002891 中寵股份 0.0000 1.02% -1.85%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.90% -0.59%
000858 五 糧 液 0.0000 0.86% -0.73%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.83% 0.05%
002594 比亞迪 0.0000 0.67% 1.55%
002463 滬電股份 0.0000 0.66% -2.31%
603259 藥明康德 0.0000 0.64% -1.18%
安信新目標(biāo)混合A(003030)基金檔案
基金代碼 003030 基金簡(jiǎn)稱 安信新目標(biāo)混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-07-29~2016-08-04 成立日期 2016-08-09 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 鐘光正 聶世林 潘巍 張睿 基金托管人 基金公司 安信基金
最近資產(chǎn) 3.09億 最近份額 2.1266億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%