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國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C(國(guó)聯(lián)安鑫盈混合C) - 基金主頁(yè)(代碼:003276)

今天最新凈值 1.3180 0.0032 0.2400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3189 -0.0022 -0.1645%
  • 累計(jì)凈值：1.4420
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1863億
  • 最近資產(chǎn)：9.21億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：鄒新進(jìn) 王歡
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.82% 0.06% 1.45% 0.57% 3.14% 3.96% 6.95% 44.52%
同類排名 556/1251 552/1312 154/1309 297/1268 617/1135 585/947 350/760 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0660元
國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002706 良信股份 75.0000 1.66% 0.23%
600380 健康元 46.3300 1.32% -0.83%
600546 山煤國(guó)際 48.8600 1.29% -2.29%
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 9.8000 1.28% 0.25%
000028 國(guó)藥一致 18.2300 1.15% -1.68%
000581 威孚高科 21.5200 1.13% -1.88%
000923 河鋼資源 25.0000 0.97% -1.51%
000776 廣發(fā)證券 23.6900 0.94% -0.36%
002159 三特索道 24.0000 0.87% -1.82%
000002 萬(wàn) 科Ａ 48.0000 0.83% -1.33%
國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C(003276)基金檔案
基金代碼 003276 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-09-19~2016-09-23 成立日期 2016-09-29 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 鄒新進(jìn) 王歡 基金托管人 基金公司 國(guó)聯(lián)安基金
最近資產(chǎn) 9.21億 最近份額 7.1863億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%