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華富安鑫債券A(華富保本) - 基金主頁(代碼:000028)

今天最新凈值 1.0723 0.0054 0.5100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0754 0.0031 0.2869%
  • 累計凈值：1.5383
  • 成立日期：2013-04-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：5.262億份
  • 最近份額：0.3888億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張惠 戴弘毅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.52% 0.19% 2.63% 1.16% 11.09% 6.07% 3.89% 61.75%
同類排名 31/1275 217/1352 87/1343 102/1292 45/1157 383/967 511/780 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-22 2025-05-22 2025-05-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0320元
2019-05-27 2019-05-27 2019-05-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-10-23 2017-10-23 2017-10-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2016-05-31 份額折算 每份份額折算0.998495份
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
華富安鑫債券A基金動態(tài)
華富安鑫債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002594 比亞迪 0.0000 1.62% 1.32%
300750 寧德時代 0.0000 1.31% 4.21%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 1.21% 2.66%
002756 永興材料 0.0000 1.01% 1.46%
002064 華峰化學(xué) 0.0000 0.97% 1.14%
300454 深信服 0.0000 0.93% 0.15%
688521 芯原股份 0.0000 0.92% 1.98%
002158 漢鐘精機 0.0000 0.91% -0.70%
002555 三七互娛 0.0000 0.86% 0.00%
600489 中金黃金 0.0000 0.81% 3.32%
華富安鑫債券A(000028)基金檔案
基金代碼 000028 基金簡稱 華富安鑫債券A 基金全稱 華富保本混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-03-18 成立日期 2013-04-24 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 張惠 戴弘毅 基金托管人 浦發(fā)銀行 基金公司 華富基金
最近資產(chǎn) 0.37億 最近份額 0.3888億 成立份額 5.262億份
管理費率 1.20% 申購費率 1.20% 贖回費率 2.00%
華富基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
華富健康文娛靈活配置混合A 0.8915 2.37%
現(xiàn)金流指 1.0399 1.45%
華富策略精選混合A 1.2667 1.01%
華富新能源股票型發(fā)起式A 0.7757 0.78%
A100指數(shù) 1.0408 0.53%
華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.2153 0.50%
稀金屬 0.5405 0.50%
華富靈活配置混合A 0.7019 0.49%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%