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華富安鑫債券A(華富保本)基金凈值查詢(000028)

今天最新凈值 1.0723 0.0054 0.5100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0735 -0.0014 -0.1326%
  • 累計凈值：1.5383
  • 成立日期：2013-04-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：5.262億份
  • 最近份額：0.3888億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張惠 戴弘毅
近一季華富安鑫債券A|華富保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華富安鑫債券A(000028)基金累計收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 000028 華富安鑫債券A 1.0749 1.5409 1.0723 1.5383 0.0026 0.24%
2025-05-20 000028 華富安鑫債券A 1.0723 1.5383 1.0669 1.5329 0.0054 0.51%
2025-05-19 000028 華富安鑫債券A 1.0669 1.5329 1.0657 1.5317 0.0012 0.11%
2025-05-16 000028 華富安鑫債券A 1.0657 1.5317 1.0644 1.5304 0.0013 0.12%
2025-05-15 000028 華富安鑫債券A 1.0644 1.5304 1.0710 1.5370 -0.0066 -0.62%
2025-05-14 000028 華富安鑫債券A 1.0710 1.5370 1.0705 1.5365 0.0005 0.05%
2025-05-13 000028 華富安鑫債券A 1.0705 1.5365 1.0698 1.5358 0.0007 0.07%
2025-05-12 000028 華富安鑫債券A 1.0698 1.5358 1.0637 1.5297 0.0061 0.57%
2025-05-09 000028 華富安鑫債券A 1.0637 1.5297 1.0666 1.5326 -0.0029 -0.27%
2025-05-08 000028 華富安鑫債券A 1.0666 1.5326 1.0606 1.5266 0.0060 0.57%
2025-05-07 000028 華富安鑫債券A 1.0606 1.5266 1.0621 1.5281 -0.0015 -0.14%
2025-05-06 000028 華富安鑫債券A 1.0621 1.5281 1.0513 1.5173 0.0108 1.03%
2025-04-30 000028 華富安鑫債券A 1.0513 1.5173 1.0485 1.5145 0.0028 0.27%
2025-04-29 000028 華富安鑫債券A 1.0485 1.5145 1.0446 1.5106 0.0039 0.37%
2025-04-28 000028 華富安鑫債券A 1.0446 1.5106 1.0493 1.5153 -0.0047 -0.45%
2025-04-25 000028 華富安鑫債券A 1.0493 1.5153 1.0489 1.5149 0.0004 0.04%
2025-04-24 000028 華富安鑫債券A 1.0489 1.5149 1.0512 1.5172 -0.0023 -0.22%
2025-04-23 000028 華富安鑫債券A 1.0512 1.5172 1.0481 1.5141 0.0031 0.30%
2025-04-22 000028 華富安鑫債券A 1.0481 1.5141 1.0467 1.5127 0.0014 0.13%
2025-04-21 000028 華富安鑫債券A 1.0467 1.5127 1.0405 1.5065 0.0062 0.60%
2025-04-18 000028 華富安鑫債券A 1.0405 1.5065 1.0414 1.5074 -0.0009 -0.09%
2025-04-17 000028 華富安鑫債券A 1.0414 1.5074 1.0384 1.5044 0.0030 0.29%
2025-04-16 000028 華富安鑫債券A 1.0384 1.5044 1.0442 1.5102 -0.0058 -0.56%
2025-04-15 000028 華富安鑫債券A 1.0442 1.5102 1.0480 1.5140 -0.0038 -0.36%
2025-04-14 000028 華富安鑫債券A 1.0480 1.5140 1.0452 1.5112 0.0028 0.27%
2025-04-11 000028 華富安鑫債券A 1.0452 1.5112 1.0431 1.5091 0.0021 0.20%
2025-04-10 000028 華富安鑫債券A 1.0431 1.5091 1.0303 1.4963 0.0128 1.24%
2025-04-09 000028 華富安鑫債券A 1.0303 1.4963 1.0208 1.4868 0.0095 0.93%
2025-04-08 000028 華富安鑫債券A 1.0208 1.4868 1.0131 1.4791 0.0077 0.76%
2025-04-07 000028 華富安鑫債券A 1.0131 1.4791 1.0637 1.5297 -0.0506 -4.76%
2025-04-03 000028 華富安鑫債券A 1.0637 1.5297 1.0690 1.5350 -0.0053 -0.50%
2025-04-02 000028 華富安鑫債券A 1.0690 1.5350 1.0662 1.5322 0.0028 0.26%
2025-04-01 000028 華富安鑫債券A 1.0662 1.5322 1.0635 1.5295 0.0027 0.25%
2025-03-31 000028 華富安鑫債券A 1.0635 1.5295 1.0691 1.5351 -0.0056 -0.52%
2025-03-28 000028 華富安鑫債券A 1.0691 1.5351 1.0746 1.5406 -0.0055 -0.51%
2025-03-27 000028 華富安鑫債券A 1.0746 1.5406 1.0709 1.5369 0.0037 0.35%
2025-03-26 000028 華富安鑫債券A 1.0709 1.5369 1.0670 1.5330 0.0039 0.37%
2025-03-25 000028 華富安鑫債券A 1.0670 1.5330 1.0658 1.5318 0.0012 0.11%
2025-03-24 000028 華富安鑫債券A 1.0658 1.5318 1.0691 1.5351 -0.0033 -0.31%
2025-03-21 000028 華富安鑫債券A 1.0691 1.5351 1.0825 1.5485 -0.0134 -1.24%
2025-03-20 000028 華富安鑫債券A 1.0825 1.5485 1.0838 1.5498 -0.0013 -0.12%
2025-03-19 000028 華富安鑫債券A 1.0838 1.5498 1.0909 1.5569 -0.0071 -0.65%
2025-03-18 000028 華富安鑫債券A 1.0909 1.5569 1.0895 1.5555 0.0014 0.13%
2025-03-17 000028 華富安鑫債券A 1.0895 1.5555 1.0882 1.5542 0.0013 0.12%
2025-03-14 000028 華富安鑫債券A 1.0882 1.5542 1.0787 1.5447 0.0095 0.88%
2025-03-13 000028 華富安鑫債券A 1.0787 1.5447 1.0862 1.5522 -0.0075 -0.69%
2025-03-12 000028 華富安鑫債券A 1.0862 1.5522 1.0869 1.5529 -0.0007 -0.06%
2025-03-11 000028 華富安鑫債券A 1.0869 1.5529 1.0902 1.5562 -0.0033 -0.30%
2025-03-10 000028 華富安鑫債券A 1.0902 1.5562 1.0887 1.5547 0.0015 0.14%
2025-03-07 000028 華富安鑫債券A 1.0887 1.5547 1.0881 1.5541 0.0006 0.06%
2025-03-06 000028 華富安鑫債券A 1.0881 1.5541 1.0765 1.5425 0.0116 1.08%
2025-03-05 000028 華富安鑫債券A 1.0765 1.5425 1.0708 1.5368 0.0057 0.53%
2025-03-04 000028 華富安鑫債券A 1.0708 1.5368 1.0640 1.5300 0.0068 0.64%
2025-03-03 000028 華富安鑫債券A 1.0640 1.5300 1.0651 1.5311 -0.0011 -0.10%
2025-02-28 000028 華富安鑫債券A 1.0651 1.5311 1.0908 1.5568 -0.0257 -2.36%
2025-02-27 000028 華富安鑫債券A 1.0908 1.5568 1.0983 1.5643 -0.0075 -0.68%
2025-02-26 000028 華富安鑫債券A 1.0983 1.5643 1.0839 1.5499 0.0144 1.33%
2025-02-25 000028 華富安鑫債券A 1.0839 1.5499 1.0808 1.5468 0.0031 0.29%
2025-02-24 000028 華富安鑫債券A 1.0808 1.5468 1.0858 1.5518 -0.0050 -0.46%
華富基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
華富健康文娛靈活配置混合A 0.8915 2.37%
現(xiàn)金流指 1.0399 1.45%
華富策略精選混合A 1.2667 1.01%
華富新能源股票型發(fā)起式A 0.7757 0.78%
A100指數(shù) 1.0408 0.53%
華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.2153 0.50%
稀金屬 0.5405 0.50%
華富靈活配置混合A 0.7019 0.49%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%