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金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A(金鷹產(chǎn)業(yè))基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(001366)

今天最新凈值 1.3542 0.0033 0.2400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3542
  • 成立日期：2015-06-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6455億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊曉斌
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A基金001366重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.70% -1.25% -0.0588%
601336 新華保險(xiǎn) 0.0000 4.07% -2.14% -0.0871%
600036 招商銀行 0.0000 3.97% -1.03% -0.0409%
002475 立訊精密 0.0000 3.20% -1.48% -0.0474%
000157 中聯(lián)重科 0.0000 3.19% -1.10% -0.0351%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.60% -1.62% -0.0421%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.46% -0.47% -0.0116%
002384 東山精密 0.0000 2.19% -2.13% -0.0466%
688548 廣鋼氣體 0.0000 1.76% -1.21% -0.0213%
000951 中國(guó)重汽 0.0000 1.67% 0.17% 0.0028%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
29.81% -0.3881% 95.02%
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.52% -0.37%
2025-05-21 0.24% 0.82%
2025-05-20 0.95% 0.65%
2025-05-19 -0.01% -0.47%
2025-05-16 0.10% -0.45%
2025-05-15 -1.20% -1.12%
2025-05-14 0.21% 1.44%
2025-05-13 0.18% -0.02%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A基金001366實(shí)時(shí)估值圖
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A基金001366實(shí)時(shí)估值圖
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%