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東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A(東方睿鑫A)基金凈值查詢(xún)(001120)

今天最新凈值 1.0388 0.0058 0.5600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0364 -0.0047 -0.4488%
  • 累計(jì)凈值：1.0388
  • 成立日期：2015-04-15
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9606億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：張玉坤 房建威
近一季東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A|東方睿鑫A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A(001120)基金累計(jì)收益率3.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0411 1.0411 1.0388 1.0388 0.0023 0.22%
2025-05-20 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0388 1.0388 1.0330 1.0330 0.0058 0.56%
2025-05-19 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-05-16 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0330 1.0330 1.0346 1.0346 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0346 1.0346 1.0365 1.0365 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0365 1.0365 1.0350 1.0350 0.0015 0.14%
2025-05-13 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0350 1.0350 1.0332 1.0332 0.0018 0.17%
2025-05-12 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0332 1.0332 1.0327 1.0327 0.0005 0.05%
2025-05-09 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0327 1.0327 1.0323 1.0323 0.0004 0.04%
2025-05-08 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0323 1.0323 1.0328 1.0328 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0328 1.0328 1.0302 1.0302 0.0026 0.25%
2025-05-06 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0302 1.0302 1.0280 1.0280 0.0022 0.21%
2025-04-30 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0280 1.0280 1.0284 1.0284 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0284 1.0284 1.0277 1.0277 0.0007 0.07%
2025-04-28 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0277 1.0277 1.0320 1.0320 -0.0043 -0.42%
2025-04-25 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0320 1.0320 1.0288 1.0288 0.0032 0.31%
2025-04-24 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0288 1.0288 1.0263 1.0263 0.0025 0.24%
2025-04-23 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0263 1.0263 1.0296 1.0296 -0.0033 -0.32%
2025-04-22 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0296 1.0296 1.0272 1.0272 0.0024 0.23%
2025-04-21 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0272 1.0272 1.0208 1.0208 0.0064 0.63%
2025-04-18 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0208 1.0208 1.0239 1.0239 -0.0031 -0.30%
2025-04-17 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0239 1.0239 1.0271 1.0271 -0.0032 -0.31%
2025-04-16 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0271 1.0271 1.0219 1.0219 0.0052 0.51%
2025-04-15 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0219 1.0219 1.0209 1.0209 0.0010 0.10%
2025-04-14 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0209 1.0209 1.0162 1.0162 0.0047 0.46%
2025-04-11 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-04-10 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0162 1.0162 1.0060 1.0060 0.0102 1.01%
2025-04-09 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0060 1.0060 0.9982 0.9982 0.0078 0.78%
2025-04-08 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.9982 0.9982 0.9829 0.9829 0.0153 1.56%
2025-04-07 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.9829 0.9829 1.0282 1.0282 -0.0453 -4.41%
2025-04-03 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0282 1.0282 1.0290 1.0290 -0.0008 -0.08%
2025-04-02 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0290 1.0290 1.0335 1.0335 -0.0045 -0.44%
2025-04-01 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0335 1.0335 1.0309 1.0309 0.0026 0.25%
2025-03-31 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0309 1.0309 1.0332 1.0332 -0.0023 -0.22%
2025-03-28 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0332 1.0332 1.0365 1.0365 -0.0033 -0.32%
2025-03-27 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0365 1.0365 1.0338 1.0338 0.0027 0.26%
2025-03-26 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0338 1.0338 1.0358 1.0358 -0.0020 -0.19%
2025-03-25 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0358 1.0358 1.0329 1.0329 0.0029 0.28%
2025-03-24 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0329 1.0329 1.0269 1.0269 0.0060 0.58%
2025-03-21 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0269 1.0269 1.0333 1.0333 -0.0064 -0.62%
2025-03-20 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0333 1.0333 1.0372 1.0372 -0.0039 -0.38%
2025-03-19 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0372 1.0372 1.0376 1.0376 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0376 1.0376 1.0325 1.0325 0.0051 0.49%
2025-03-17 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0325 1.0325 1.0341 1.0341 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0341 1.0341 1.0230 1.0230 0.0111 1.09%
2025-03-13 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0230 1.0230 1.0178 1.0178 0.0052 0.51%
2025-03-12 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0178 1.0178 1.0197 1.0197 -0.0019 -0.19%
2025-03-11 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0197 1.0197 1.0158 1.0158 0.0039 0.38%
2025-03-10 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0158 1.0158 1.0108 1.0108 0.0050 0.49%
2025-03-07 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0108 1.0108 1.0064 1.0064 0.0044 0.44%
2025-03-06 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0064 1.0064 1.0027 1.0027 0.0037 0.37%
2025-03-05 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0027 1.0027 1.0029 1.0029 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0029 1.0029 0.9996 0.9996 0.0033 0.33%
2025-03-03 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.9996 0.9996 0.9933 0.9933 0.0063 0.63%
2025-02-28 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.9933 0.9933 0.9994 0.9994 -0.0061 -0.61%
2025-02-27 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.9994 0.9994 0.9975 0.9975 0.0019 0.19%
2025-02-26 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.9975 0.9975 0.9945 0.9945 0.0030 0.30%
2025-02-25 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.9945 0.9945 1.0016 1.0016 -0.0071 -0.71%
2025-02-24 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0016 1.0016 1.0020 1.0020 -0.0004 -0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%