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北信瑞豐鼎利債券A(北信瑞豐鼎利A)基金盤中實時估值(004564)

今天最新凈值 1.2007 0.0037 0.3100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3087
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0364億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：北信瑞豐
  • 基金經(jīng)理：林翟
北信瑞豐鼎利債券A基金004564重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.76% 2.41% 0.0183%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.76% 0.54% 0.0041%
600016 民生銀行 0.0000 0.75% 0.96% 0.0072%
600690 海爾智家 0.0000 0.75% -0.11% -0.0008%
601318 中國平安 0.0000 0.75% -0.02% -0.0002%
601328 交通銀行 0.0000 0.75% 1.04% 0.0078%
601658 郵儲銀行 0.0000 0.75% 0.94% 0.0071%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 0.75% 0.54% 0.0041%
601998 中信銀行 0.0000 0.75% 3.82% 0.0287%
603259 XD藥明康 0.0000 0.75% 1.19% 0.0089%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.52% 0.0852% 18.98%
北信瑞豐鼎利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.21% 0.11%
2025-05-20 0.31% 0.15%
2025-05-19 0.16% -0.01%
2025-05-16 0.02% -0.14%
2025-05-15 -0.34% -0.10%
2025-05-14 0.23% 0.29%
2025-05-13 0.03% 0.15%
2025-05-12 0.55% 0.17%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
北信瑞豐鼎利債券A基金004564實時估值圖
北信瑞豐鼎利債券A基金004564實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%