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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強A(申萬中證500指數(shù)) - 基金主頁(代碼:003986)

今天最新凈值 1.7285 0.0116 0.6800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.7313 0.0028 0.1641%
  • 累計凈值：1.8165
  • 成立日期：2017-01-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2442億
  • 最近資產(chǎn)：19.36億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：劉敦
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.24% -0.16% 2.24% -2.00% 4.28% -1.41% -4.07% 86.71%
同類排名 1270/3416 1425/3807 2818/3748 1782/3531 2087/2787 1255/2159 1150/1749 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-07-25 2017-07-25 2017-07-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0380元
申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強A基金動態(tài)
申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002595 豪邁科技 0.0000 2.04% -0.16%
603893 瑞芯微 0.0000 1.97% -7.08%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 1.92% -0.95%
603129 春風動力 0.0000 1.68% -1.70%
300476 勝宏科技 0.0000 1.66% -1.01%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 1.66% 3.36%
002683 廣東宏大 0.0000 1.58% 1.43%
688188 柏楚電子 0.0000 1.53% 0.10%
300054 鼎龍股份 0.0000 1.37% 0.18%
000997 新 大 陸 0.0000 1.35% 1.29%
申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強A(003986)基金檔案
基金代碼 003986 基金簡稱 申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-23~2017-01-06 成立日期 2017-01-10 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 劉敦 基金托管人 基金公司 申萬菱信基金
最近資產(chǎn) 19.36億元 最近份額 14.2442億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率