華商鑫安靈活混合(華商鑫安混合)基金凈值查詢(004895)
今天最新凈值
1.8050
0.0040 0.2200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7968
-0.0082 -0.4527%
- 累計凈值：1.9310
- 成立日期：2017-09-06
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5263億
- 最近資產(chǎn)：0.84億
- 基金公司：華商基金
- 基金經(jīng)理：梁皓 陳恒
近一季,華商鑫安靈活混合(004895)基金累計收益率-0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7880 |
1.9140 |
1.8050 |
1.9310 |
-0.0170 |
-0.94% |
| 2025-05-21 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8050 |
1.9310 |
1.8010 |
1.9270 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8010 |
1.9270 |
1.7910 |
1.9170 |
0.0100 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7910 |
1.9170 |
1.7890 |
1.9150 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7890 |
1.9150 |
1.7820 |
1.9080 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-05-15 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7820 |
1.9080 |
1.8110 |
1.9370 |
-0.0290 |
-1.60% |
| 2025-05-14 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8110 |
1.9370 |
1.8210 |
1.9470 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2025-05-13 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8210 |
1.9470 |
1.8380 |
1.9640 |
-0.0170 |
-0.92% |
| 2025-05-12 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8380 |
1.9640 |
1.7910 |
1.9170 |
0.0470 |
2.62% |
| 2025-05-09 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7910 |
1.9170 |
1.8150 |
1.9410 |
-0.0240 |
-1.32% |
|
|
| 2025-05-08 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8150 |
1.9410 |
1.8020 |
1.9280 |
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0.72% |
| 2025-05-07 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8020 |
1.9280 |
1.7900 |
1.9160 |
0.0120 |
0.67% |
| 2025-05-06 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7900 |
1.9160 |
1.7500 |
1.8760 |
0.0400 |
2.29% |
| 2025-04-30 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7500 |
1.8760 |
1.7340 |
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| 2025-04-29 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7340 |
1.8600 |
1.7370 |
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-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7370 |
1.8630 |
1.7540 |
1.8800 |
-0.0170 |
-0.97% |
| 2025-04-25 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7540 |
1.8800 |
1.7360 |
1.8620 |
0.0180 |
1.04% |
| 2025-04-24 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7360 |
1.8620 |
1.7480 |
1.8740 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2025-04-23 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7480 |
1.8740 |
1.7230 |
1.8490 |
0.0250 |
1.45% |
| 2025-04-22 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7230 |
1.8490 |
1.7380 |
1.8640 |
-0.0150 |
-0.86% |
| 2025-04-21 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7380 |
1.8640 |
1.6920 |
1.8180 |
0.0460 |
2.72% |
| 2025-04-18 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.6920 |
1.8180 |
1.6930 |
1.8190 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.6930 |
1.8190 |
1.6910 |
1.8170 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.6910 |
1.8170 |
1.7130 |
1.8390 |
-0.0220 |
-1.28% |
| 2025-04-15 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7130 |
1.8390 |
1.7140 |
1.8400 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2025-04-14 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7140 |
1.8400 |
1.6970 |
1.8230 |
0.0170 |
1.00% |
| 2025-04-11 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.6970 |
1.8230 |
1.6730 |
1.7990 |
0.0240 |
1.43% |
| 2025-04-10 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.6730 |
1.7990 |
1.6320 |
1.7580 |
0.0410 |
2.51% |
| 2025-04-09 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.6320 |
1.7580 |
1.5770 |
1.7030 |
0.0550 |
3.49% |
| 2025-04-08 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.5770 |
1.7030 |
1.5830 |
1.7090 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-04-07 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.5830 |
1.7090 |
1.7780 |
1.9040 |
-0.1950 |
-10.97% |
| 2025-04-03 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7780 |
1.9040 |
1.8200 |
1.9460 |
-0.0420 |
-2.31% |
| 2025-04-02 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8200 |
1.9460 |
1.8200 |
1.9460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8200 |
1.9460 |
1.8090 |
1.9350 |
0.0110 |
0.61% |
| 2025-03-31 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8090 |
1.9350 |
1.8130 |
1.9390 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8130 |
1.9390 |
1.8220 |
1.9480 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8220 |
1.9480 |
1.8180 |
1.9440 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-03-26 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8180 |
1.9440 |
1.8130 |
1.9390 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-03-25 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8130 |
1.9390 |
1.8290 |
1.9550 |
-0.0160 |
-0.87% |
| 2025-03-24 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8290 |
1.9550 |
1.8340 |
1.9600 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-03-21 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8340 |
1.9600 |
1.8610 |
1.9870 |
-0.0270 |
-1.45% |
| 2025-03-20 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8610 |
1.9870 |
1.8730 |
1.9990 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8730 |
1.9990 |
1.8940 |
2.0200 |
-0.0210 |
-1.11% |
| 2025-03-18 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8940 |
2.0200 |
1.8920 |
2.0180 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8920 |
2.0180 |
1.9060 |
2.0320 |
-0.0140 |
-0.73% |
| 2025-03-14 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.9060 |
2.0320 |
1.8650 |
1.9910 |
0.0410 |
2.20% |
| 2025-03-13 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8650 |
1.9910 |
1.8850 |
2.0110 |
-0.0200 |
-1.06% |
| 2025-03-12 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8850 |
2.0110 |
1.8840 |
2.0100 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8840 |
2.0100 |
1.8740 |
2.0000 |
0.0100 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8740 |
2.0000 |
1.8780 |
2.0040 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-03-07 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8780 |
2.0040 |
1.8810 |
2.0070 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8810 |
2.0070 |
1.8460 |
1.9720 |
0.0350 |
1.90% |
| 2025-03-05 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8460 |
1.9720 |
1.8330 |
1.9590 |
0.0130 |
0.71% |
| 2025-03-04 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8330 |
1.9590 |
1.8280 |
1.9540 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-03-03 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8280 |
1.9540 |
1.8050 |
1.9310 |
0.0230 |
1.27% |
| 2025-02-28 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8050 |
1.9310 |
1.8520 |
1.9780 |
-0.0470 |
-2.54% |
| 2025-02-27 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8520 |
1.9780 |
1.8490 |
1.9750 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-02-26 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8490 |
1.9750 |
1.8360 |
1.9620 |
0.0130 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8360 |
1.9620 |
1.8530 |
1.9790 |
-0.0170 |
-0.92% |
| 2025-02-24 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8530 |
1.9790 |
1.8410 |
1.9670 |
0.0120 |
0.65% |
