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宏利睿智穩(wěn)健混合A(泰達(dá)睿智穩(wěn)健混合) - 基金主頁(yè)(代碼:003501)

今天最新凈值 0.9953 0.0015 0.1500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9937 -0.0037 -0.3668%
  • 累計(jì)凈值：1.6705
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2315億
  • 最近資產(chǎn)：5.31億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：孟杰
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -3.61% -1.30% 3.63% -6.69% -1.78% -6.83% 1.30% 65.70%
同類(lèi)排名 2035/2304 1984/2327 947/2326 1933/2315 1628/2243 1289/2139 759/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.1750元
2022-07-20 2022-07-20 2022-07-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0001元
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
宏利睿智穩(wěn)健混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603225 新鳳鳴 0.0000 6.56% -0.80%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 5.86% 0.36%
002475 立訊精密 0.0000 5.00% -1.09%
002463 滬電股份 0.0000 4.85% 0.94%
600426 華魯恒升 0.0000 2.95% -0.59%
002938 鵬鼎控股 0.0000 2.91% -2.92%
600529 山東藥玻 0.0000 2.77% -0.60%
603806 福斯特 0.0000 2.62% -0.95%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 2.29% -0.88%
688548 廣鋼氣體 0.0000 2.25% -1.19%
宏利睿智穩(wěn)健混合A(003501)基金檔案
基金代碼 003501 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 宏利睿智穩(wěn)健混合A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2016-10-21~2016-11-18 成立日期 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 孟杰 基金托管人 基金公司 泰達(dá)宏利基金
最近資產(chǎn) 5.31億元 最近份額 12.2315億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合C 2.9973 0.74%
交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 3.0612 0.74%
交銀優(yōu)勢(shì) 3.6870 0.03%
匯添富新睿精選混合C 0.8930 0.00%
交銀新回報(bào)A 1.3491 -0.02%
交銀新回報(bào)C 3.7169 -0.03%
交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A 1.4567 -0.03%
交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C 1.4309 -0.03%
華寶新價(jià)值 1.6716 -0.05%
交銀穩(wěn)健配置混合 0.7718 -0.05%