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海通核心優(yōu)勢一年持有混合B - 基金主頁(代碼:850005)

今天最新凈值 0.5991 0.0020 0.3300%
盤中實時估值(僅供參考) 0.5981 -0.0025 -0.4150%
  • 累計凈值：0.8591
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6293億
  • 最近資產(chǎn)：2.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李天舒 于志浩 李晨
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.46% -2.23% 4.10% -4.39% 0.32% -8.67% -26.24% -40.29%
同類排名 1652/4546 3810/4653 1975/4647 3099/4590 2716/4241 2018/3678 2450/2927 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-04-08 份額折算 每份份額折算1.38392份
海通核心優(yōu)勢一年持有混合B基金動態(tài)
海通核心優(yōu)勢一年持有混合B重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 4.82% -1.15%
002594 比亞迪 0.0000 3.99% -0.30%
000425 徐工機械 0.0000 3.87% 0.24%
002444 巨星科技 0.0000 3.44% -2.97%
688012 中微公司 0.0000 3.39% -0.48%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.33% 0.49%
002475 立訊精密 0.0000 3.08% -1.09%
601799 星宇股份 0.0000 3.00% 0.24%
600941 中國移動 0.0000 2.80% -0.15%
02883 中海油田服務(wù) 0.0000 2.65% -0.79%
海通核心優(yōu)勢一年持有混合B(850005)基金檔案
基金代碼 850005 基金簡稱 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 李天舒 于志浩 李晨 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 2.86億 最近份額 4.6293億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率