南方譽慧一年混合C基金凈值查詢(009297)
今天最新凈值
1.1332
-0.0006 -0.0500%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.1395
0.0031 0.2715%
- 累計凈值：1.1332
- 成立日期：2020-04-29
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.8871億
- 最近資產(chǎn)：3.25億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一季,南方譽慧一年混合C(009297)基金累計收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-05-09 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-08 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-06 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-04-10 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-04-09 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-08 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0074 |
0.67% |
| 2025-04-07 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0292 |
-2.58% |
| 2025-04-03 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-04-02 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-03-28 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-27 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-03-20 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-03-17 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0083 |
0.73% |
| 2025-03-13 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-12 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-06 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-03-05 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-02-27 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-26 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-02-25 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-02-24 |
009297 |
南方譽慧一年混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0007 |
-0.06% |
