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大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A(大成創(chuàng)新)基金凈值查詢(160910)

今天最新凈值 0.9290 0.0010 0.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9355 0.0005 0.0509%
  • 累計凈值：3.0040
  • 成立日期：2007-06-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：10.000億份
  • 最近份額：10.4584億
  • 最近資產(chǎn)：9.35億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭 侯春燕
近一季大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A|大成創(chuàng)新基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A(160910)基金累計收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9350 3.0100 0.9290 3.0040 0.0060 0.65%
2025-05-19 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9290 3.0040 0.9280 3.0030 0.0010 0.11%
2025-05-16 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9280 3.0030 0.9270 3.0020 0.0010 0.11%
2025-05-15 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9270 3.0020 0.9290 3.0040 -0.0020 -0.22%
2025-05-14 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9290 3.0040 0.9300 3.0050 -0.0010 -0.11%
2025-05-13 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9300 3.0050 0.9290 3.0040 0.0010 0.11%
2025-05-12 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9290 3.0040 0.9250 3.0000 0.0040 0.43%
2025-05-09 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9250 3.0000 0.9200 2.9950 0.0050 0.54%
2025-05-08 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9200 2.9950 0.9220 2.9970 -0.0020 -0.22%
2025-05-07 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9220 2.9970 0.9160 2.9910 0.0060 0.66%
2025-05-06 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9160 2.9910 0.9090 2.9840 0.0070 0.77%
2025-04-30 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9090 2.9840 0.9110 2.9860 -0.0020 -0.22%
2025-04-29 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9110 2.9860 0.9080 2.9830 0.0030 0.33%
2025-04-28 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9080 2.9830 0.9080 2.9830 0.0000 0.00%
2025-04-25 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9080 2.9830 0.9090 2.9840 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9090 2.9840 0.9070 2.9820 0.0020 0.22%
2025-04-23 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9070 2.9820 0.9070 2.9820 0.0000 0.00%
2025-04-22 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9070 2.9820 0.9060 2.9810 0.0010 0.11%
2025-04-21 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9060 2.9810 0.9040 2.9790 0.0020 0.22%
2025-04-18 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9040 2.9790 0.9020 2.9770 0.0020 0.22%
2025-04-17 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9020 2.9770 0.9010 2.9760 0.0010 0.11%
2025-04-16 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9010 2.9760 0.9010 2.9760 0.0000 0.00%
2025-04-15 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9010 2.9760 0.8980 2.9730 0.0030 0.33%
2025-04-14 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8980 2.9730 0.8970 2.9720 0.0010 0.11%
2025-04-11 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8970 2.9720 0.8980 2.9730 -0.0010 -0.11%
2025-04-10 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8980 2.9730 0.8910 2.9660 0.0070 0.79%
2025-04-09 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8910 2.9660 0.8870 2.9620 0.0040 0.45%
2025-04-08 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8870 2.9620 0.8720 2.9470 0.0150 1.72%
2025-04-07 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8720 2.9470 0.9190 2.9940 -0.0470 -5.11%
2025-04-03 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9190 2.9940 0.9320 3.0070 -0.0130 -1.39%
2025-04-02 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9320 3.0070 0.9280 3.0030 0.0040 0.43%
2025-04-01 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9280 3.0030 0.9240 2.9990 0.0040 0.43%
2025-03-31 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9240 2.9990 0.9270 3.0020 -0.0030 -0.32%
2025-03-28 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9270 3.0020 0.9300 3.0050 -0.0030 -0.32%
2025-03-27 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9300 3.0050 0.9270 3.0020 0.0030 0.32%
2025-03-26 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9270 3.0020 0.9260 3.0010 0.0010 0.11%
2025-03-25 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9260 3.0010 0.9230 2.9980 0.0030 0.33%
2025-03-24 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9230 2.9980 0.9210 2.9960 0.0020 0.22%
2025-03-21 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9210 2.9960 0.9200 2.9950 0.0010 0.11%
2025-03-20 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9200 2.9950 0.9260 3.0010 -0.0060 -0.65%
2025-03-19 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9260 3.0010 0.9260 3.0010 0.0000 0.00%
2025-03-18 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9260 3.0010 0.9240 2.9990 0.0020 0.22%
2025-03-17 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9240 2.9990 0.9240 2.9990 0.0000 0.00%
2025-03-14 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9240 2.9990 0.9140 2.9890 0.0100 1.09%
2025-03-13 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9140 2.9890 0.9150 2.9900 -0.0010 -0.11%
2025-03-12 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9150 2.9900 0.9200 2.9950 -0.0050 -0.54%
2025-03-11 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9200 2.9950 0.9170 2.9920 0.0030 0.33%
2025-03-10 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9170 2.9920 0.9140 2.9890 0.0030 0.33%
2025-03-07 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9140 2.9890 0.9120 2.9870 0.0020 0.22%
2025-03-06 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9120 2.9870 0.9090 2.9840 0.0030 0.33%
2025-03-05 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9090 2.9840 0.9090 2.9840 0.0000 0.00%
2025-03-04 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9090 2.9840 0.9040 2.9790 0.0050 0.55%
2025-03-03 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9040 2.9790 0.9060 2.9810 -0.0020 -0.22%
2025-02-28 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9060 2.9810 0.9100 2.9850 -0.0040 -0.44%
2025-02-27 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9100 2.9850 0.9040 2.9790 0.0060 0.66%
2025-02-26 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9040 2.9790 0.9020 2.9770 0.0020 0.22%
2025-02-25 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9020 2.9770 0.9130 2.9880 -0.0110 -1.20%
2025-02-24 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9130 2.9880 0.9150 2.9900 -0.0020 -0.22%
2025-02-21 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9150 2.9900 0.9110 2.9860 0.0040 0.44%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 1.9084 4.86%