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匯添富6月紅定期開放債券C(添富信用債C) - 基金主頁(代碼:470089)

今天最新凈值 1.0053 0.0012 0.1200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0070 0.0017 0.1702%
  • 累計凈值：1.3312
  • 成立日期：2011-12-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：7.196億份
  • 最近份額：11.2414億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳江宏 於樂其
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.32% 0.02% 0.59% 0.07% 2.93% 6.37% 5.62% 63.72%
同類排名 957/1261 769/1331 800/1323 804/1282 683/1143 361/955 405/771 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0489元
2017-11-17 2017-11-17 2017-11-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
匯添富6月紅定期開放債券C基金動態(tài)
匯添富6月紅定期開放債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 1.68% 4.21%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.38% -0.32%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.28% 5.90%
000333 美的集團 0.0000 1.04% 0.17%
002475 立訊精密 0.0000 0.96% -1.47%
600036 招商銀行 0.0000 0.96% 0.00%
000858 五 糧 液 0.0000 0.93% 0.10%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.92% 0.02%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.62% -0.81%
000651 格力電器 0.0000 0.60% -0.28%
匯添富6月紅定期開放債券C(470089)基金檔案
基金代碼 470089 基金簡稱 匯添富6月紅定期開放債券C 基金全稱 匯添富信用債債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2011-11-28 成立日期 2011-12-20 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 吳江宏 於樂其 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 0.01億元 最近份額 11.2414億 成立份額 7.196億份
管理費率 0.70% 申購費率 0.00% 贖回費率 0.30%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%